GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 132.662,060 131.453,559 155.379,202 108.736,417<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 17,864 2.084,881 1.984,881 117,864<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 161.509,145 68.733,386 65.760,082 164.482,449<br />
Azioni a distribuzione 132,047 60,984 193,031 0,000<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 34.221,466 6.855,167 11.366,450 29.710,183<br />
Euro Convertible Bonds<br />
Classe A<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
56<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Patrimonio netto EUR 79.844.782,38<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
59.067,367<br />
105,07<br />
746.809,858<br />
94,81<br />
2,95<br />
EUR<br />
1.050,921<br />
106,39<br />
EUR<br />
25.755,110<br />
85,77<br />
EUR<br />
5.775,785<br />
87,49<br />
49,886<br />
87,47<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 59.067,367 0,000 0,000 59.067,367<br />
Azioni a distribuzione 744.338,124 392.471,734 390.000,000 746.809,858<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 30.011,355 0,000 28.960,434 1.050,921<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 126.556,709 3.494,624 104.296,223 25.755,110<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 13.895,860 3.183,726 11.303,801 5.775,785<br />
Azioni a distribuzione 0,000 49,886 0,000 49,886
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