<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Obbligazioni a tasso variabile Spagna Italia 110 SPAIN FL.R 09-12 29/10Q EUR 2.500.000 2.437.325,00 7,10 2.437.325,00 7,10 TELECOM ITALIA SPA -11- FL.R 05-12 06/12Q EUR 300.000 289.731,00 0,85 UNICREDIT SPA -422- FL.R 10-12 14/09Q EUR 250.000 244.663,75 0,71 Stati Uniti d'America 534.394,75 1,56 BNP PARIBAS CAP TRUST IV SUB.FL.R 02-XX 24/01A EUR 200.000 198.050,00 0,57 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE (US) FL.R 05-20 14/09A EUR 200.000 171.138,00 0,50 Regno Unito 369.188,00 1,07 IMPERIAL TOBACCO FIN PLC EMTN -25- FL.R 09-12 25/06A EUR 300.000 303.937,50 0,88 Isola di Jersey % patrimonio netto 303.937,50 0,88 HSBC CAP FDG LP FL.R 00-XX 31/12A EUR 200.000 198.979,56 0,58 198.979,56 0,58 Totale obbligazioni a tasso variabile 3.843.824,81 11,19 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 33.152.674,48 96,50 Totale portafoglio titoli 33.152.674,48 96,50 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Asian Bond Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Corea del Sud KOREA 3.00 10-13 10/12S KRW 9.250.000.000 7.949.476,93 9,66 KOREA 4.25 11-21 10/06S KRW 2.750.000.000 2.467.627,12 3,00 KOREA 4.50 10-15 10/03S KRW 2.500.000.000 2.257.788,85 2,74 KOREA 4.75 10-30 10/12S KRW 2.115.000.000 2.011.468,07 2,44 Singapore 14.686.360,97 17,84 SINGAPORE 3.50 07-27 03/01S SGD 2.000.000 1.766.229,74 2,15 SINGAPORE GOVERNMENT 3.25 05-20 01/09S SGD 13.000.000 11.310.929,12 13,74 Indonesia 13.077.158,86 15,89 INDONESIA -FR0028- 10.00 05-17 15/07S IDR 18.500.000.000 2.443.759,23 2,97 INDONESIA -FR0056- 8.375 10-26 15/09S IDR 19.000.000.000 2.421.870,43 2,94 INDONESIA -FR0058- 8.25 11-32 15/06S IDR 16.000.000.000 1.974.130,14 2,40 INDONESIA -FR0061- 7.00 11-22 15/05S IDR 20.000.000.000 2.326.746,71 2,83 INDONESIA -ORI008- 7.30 11-14 15/10M IDR 28.000.000.000 3.185.179,69 3,87 Malesia 12.351.686,20 15,01 MALAYSIA -06/0001- 4.262 06-16 15/09S MYR 11.500.000 3.778.606,14 4,60 MALAYSIA -11/0001- 4.16 11-21 15/07S MYR 6.500.000 2.117.859,51 2,57 MALAYSIA -11/0002- 3.434 11-14 15/08S MYR 5.000.000 1.587.324,14 1,93 MALAYSIA -11/0005- 3.58 11-18 28/09S MYR 5.000.000 1.575.695,97 1,91 Hong Kong 9.059.485,76 11,01 HONG KONG GOVT REGION OF PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 0.97 11-16 08/12S HKD 49.000.000 6.248.262,25 7,59 Filippine 6.248.262,25 7,59 PHILIPPINES -1045- 5.875 08-18 31/01S PHP 60.000.000 1.466.493,68 1,78 PHILIPPINES -1054- 6.375 11-22 19/01S PHP 57.000.000 1.421.986,43 1,73 PHILIPPINES -2017- 8.00 11-31 19/07S PHP 94.000.000 2.609.054,78 3,17 Tailandia 5.497.534,89 6,68 BANK OF THAILAND 3.40 11-14 08/09S THB 108.000.000 3.427.514,22 4,16 THAILAND 3.125 10-15 11/12S THB 23.000.000 726.618,24 0,88 THAILAND 4.875 09-29 22/06S THB 28.000.000 1.018.272,35 1,24 5.172.404,81 6,28 Totale obbligazioni 66.092.893,74 80,30 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 66.092.893,74 80,30 Altri valori mobiliari % patrimonio netto Obbligazioni Filippine PHILIPPINES -751- 5.00 11-18 18/08S PHP 94.000.000 2.187.664,28 2,66 2.187.664,28 2,66 Totale obbligazioni 2.187.664,28 2,66 Totale altri valori mobiliari 2.187.664,28 2,66 Totale portafoglio titoli 68.280.558,02 82,96 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 111
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