GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
GaranT 3
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Italia
Francia
126
ITALY BTP 2.00 10-13 01/06S EUR 1.500.000 1.450.350,00 2,73
ITALY BTP 2.25 10-13 01/11S EUR 3.500.000 3.346.437,50 6,29
ITALY BTP 3.50 09-14 01/06S EUR 3.000.000 2.887.950,00 5,43
ITALY BTP 3.75 08-13 15/12S EUR 6.000.000 5.884.650,00 11,06
ITALY BTP 4.25 03-13 01/08S EUR 3.000.000 2.983.425,00 5,61
ITALY BTP 4.25 08-13 15/04S EUR 4.000.000 3.996.900,00 7,52
ITALY BTPS STRIP 0.00 02-13 01/08 EUR 1.000.000 925.339,00 1,74
ITALY BTPS STRIP 0.00 98-13 01/11 EUR 1.000.000 913.710,45 1,72
22.388.761,95 42,10
BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 4.75 08-13 28/05A EUR 500.000 518.662,50 0,98
CIE DE FIN FONCIER SA -431- 4.50 07-13 09/01A EUR 500.000 512.512,50 0,96
CIF EUROMORTGAGE SA EMTN -27- 3.625 06-13 25/03A EUR 500.000 510.750,00 0,96
FRANCE OAT 4.00 02-13 25/10A EUR 6.000.000 6.348.750,00 11,93
FRANCE OAT 4.00 03-14 25/04A EUR 3.500.000 3.738.175,00 7,03
FRANCE OAT STRIP 8.50 0.00 91-13 25/10 EUR 1.000.000 986.610,00 1,86
Germania
Austria
Spagna
% patrimonio
netto
12.615.460,00 23,72
GERMANY 4.25 04-14 04/07A EUR 1.500.000 1.650.112,50 3,10
GERMANY -302- 3.75 03-13 04/07A EUR 5.000.000 5.277.250,00 9,93
6.927.362,50 13,03
AUSTRIA 3.40 09-14 20/10A EUR 3.000.000 3.192.375,00 6,00
AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A EUR 3.500.000 3.696.875,00 6,96
6.889.250,00 12,96
SPAIN 4.20 03-13 30/07A EUR 1.500.000 1.523.737,50 2,87
1.523.737,50 2,87
Totale obbligazioni 50.344.571,95 94,68
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 50.344.571,95 94,68
Totale portafoglio titoli 50.344.571,95 94,68
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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