GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Euro 50 Equities<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Francia<br />
132<br />
AIR LIQUIDE SA EUR 936 89.125,92 1,89<br />
AXA SA EUR 6.454 63.746,16 1,35<br />
BNP PARIBAS SA EUR 3.517 106.670,61 2,26<br />
CARREFOUR SA EUR 1.958 33.814,66 0,72<br />
CIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR 1.450 41.984,75 0,89<br />
DANONE SA EUR 2.005 97.042,00 2,05<br />
FRANCE TELECOM SA EUR 6.282 75.289,77 1,59<br />
GDF SUEZ SA EUR 4.438 92.598,87 1,96<br />
L'OREAL SA EUR 783 62.874,90 1,33<br />
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 886 95.909,50 2,03<br />
SANOFI EUR 4.015 225.643,00 4,77<br />
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.832 73.133,44 1,55<br />
SOCIETE GENERALE SA EUR 2.706 45.176,67 0,96<br />
TOTAL SA EUR 7.397 290.369,24 6,14<br />
UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 302 41.207,90 0,87<br />
VINCI SA EUR 1.767 58.319,84 1,23<br />
VIVENDI SA EUR 4.097 68.665,72 1,45<br />
Germania<br />
Spagna<br />
Italia<br />
1.561.572,95 33,04<br />
ALLIANZ SE REG SHS EUR 1.574 115.232,54 2,44<br />
BASF SE REG SHS EUR 3.053 162.328,01 3,43<br />
BAYER AG REG SHS EUR 2.701 131.619,73 2,78<br />
BMW AG EUR 1.077 55.314,72 1,17<br />
DAIMLER AG REG SHS EUR 3.027 101.465,04 2,15<br />
DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 3.240 95.045,40 2,01<br />
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 664 26.735,96 0,57<br />
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 9.715 85.822,31 1,82<br />
E.ON AG REG SHS EUR 6.658 109.457,52 2,32<br />
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 541 50.578,09 1,07<br />
RWE AG EUR 1.395 37.602,23 0,80<br />
SAP AG EUR 3.047 124.012,90 2,62<br />
SIEMENS AG REG SHS EUR 2.857 209.732,37 4,43<br />
VOLKSWAGEN AG EUR 481 55.266,90 1,17<br />
1.360.213,72 28,78<br />
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA REG SHS EUR 16.039 104.895,06 2,22<br />
BANCO SANTANDER SA REG SHS EUR 28.045 162.689,05 3,44<br />
IBERDROLA SA EUR 12.110 58.067,45 1,23<br />
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA REG SHS EUR 695 43.875,35 0,93<br />
REPSOL YPF SA EUR 2.737 64.319,50 1,36<br />
TELEFONICA SA EUR 13.103 173.025,12 3,66<br />
606.871,53 12,84<br />
ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 4.809 54.389,79 1,15<br />
ENEL SPA EUR 21.385 65.823,03 1,39<br />
ENI SPA EUR 8.512 134.319,36 2,84<br />
INTESA SANPAOLO SPA EUR 47.380 61.214,96 1,30<br />
TELECOM ITALIA SPA EUR 34.221 27.838,78 0,59<br />
UNICREDIT SPA EUR 5.518 35.370,38 0,75<br />
Paesi Bassi<br />
Belgio<br />
378.956,30 8,02<br />
ING GROEP NV EUR 13.166 71.781,03 1,52<br />
ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 3.145 50.320,00 1,06<br />
UNILEVER NV EUR 5.040 133.938,00 2,84<br />
256.039,03 5,42<br />
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2.428 114.601,60 2,42<br />
Finlandia<br />
114.601,60 2,42<br />
NOKIA CORP EUR 12.501 46.978,76 0,99<br />
Lussemburgo<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
46.978,76 0,99<br />
ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 3.187 44.618,00 0,94<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
44.618,00 0,94<br />
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