GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Germany Valuta Quantità Acquisto- Vendita 154 Descrizione Impegno Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 1 V DAX INDEX GERMANY MARZO 12 145.862,50 -3.362,50 Total : -3.362,50 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 3.362,50. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Italy Valuta Quantità Acquisto- Vendita Descrizione Impegno Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 2 V FTSE MIB INDEX MARZO 12 149.440,00 -490,00 Totale : -490,00 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 490,00. 9. Contratti di cambio a termine Di seguito sono riportati i contratti di cambio a termine in essere al 31 dicembre 2011: GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) GBP 8.500.000,00 EUR 10.077.776,72 13.06.2012 12.862,82 Totale : 12.862,82 Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 12.862,82. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Equity Allocation Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) AUD 25.000.000,00 USD 24.950.000,00 30.03.2012 117.070,65 Totale : 117.070,65 Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 117.070,65. GENERALI INVESTMENTS SICAV - North American Equities Fund of Funds Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 1.538.434,32 USD 2.000.000,00 16.03.2012 -9.043,35 Totale : -9.043,35 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 9.043,35. GENERALI INVESTMENTS SICAV - European High Yield Bonds Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 1.769.160,00 GBP 1.500.000,00 30.03.2012 -15.300,88 Totale : -15.300,88 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 15.300,88. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Convertible Bonds Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) USD 2.090.124,00 EUR 1.437.499,31 23.02.2016 156.531,77 Totale : 156.531,77 Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 156.531,77.
Note ai prospetti finanziari GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 1.134.644,48 AUD 1.500.000,00 30.03.2012 -30.716,70 EUR 2.176.630,64 CAD 2.960.000,00 30.03.2012 -60.270,82 EUR 810.372,77 CHF 1.000.000,00 30.03.2012 -10.969,70 EUR 247.682,40 GBP 210.000,00 30.03.2012 -2.142,12 EUR 924.198,38 PLN 4.260.000,00 30.03.2012 -32.767,07 USD 1.000.000,00 EUR 762.049,91 30.03.2012 11.564,48 EUR 1.477.104,87 USD 1.950.000,00 30.03.2012 -31.451,48 USD 1.000.000,00 EUR 766.818,24 30.03.2012 6.791,71 Totale : -149.961,70 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze nette non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 149.961,70. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Multi Strategies Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 15.180.841,77 AUD 20.000.000,00 17.01.2012 -492.703,24 EUR 11.271.077,53 CHF 13.900.000,00 17.01.2012 -135.930,13 EUR 10.519.075,94 CHF 13.000.000,00 17.01.2012 -149.370,00 EUR 13.634.066,36 GBP 11.600.000,00 17.01.2012 -187.124,39 GBP 600.000,00 EUR 714.268,71 17.01.2012 618,38 USD 25.900.000,00 EUR 19.501.837,24 17.01.2012 551.239,95 USD 12.000.000,00 EUR 9.139.723,53 17.01.2012 151.267,34 EUR 9.903.630,06 USD 13.000.000,00 17.01.2012 -161.609,83 Totale : -423.611,92 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze nette non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 423.611,92. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Credit Strategies Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 95.593.612,15 GBP 81.050.000,00 30.03.2012 -826.757,39 EUR 1.340.756,73 USD 1.770.000,00 30.03.2012 -28.548,26 Totale : -855.305,65 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 855.305,65. GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Global Macro Strategies Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/ minusvalenze non realizzate (EUR) EUR 8.804.888,23 AUD 11.600.000,00 17.01.2012 -285.767,87 EUR 3.324.562,43 CHF 4.100.000,00 17.01.2012 -40.094,50 USD 2.909.909,21 CLP 1.500.000.000,00 17.01.2012 23.463,48 EUR 5.869.003,83 CZK 150.000.000,00 17.01.2012 37.472,63 EUR 5.664.117,82 CHF 7.000.000,00 17.01.2012 -80.429,99 EUR 3.774.382,52 CAD 5.000.000,00 17.01.2012 -12.951,00 EUR 3.408.516,59 GBP 2.900.000,00 17.01.2012 -46.781,10 JPY 200.000.000,00 EUR 1.939.064,89 17.01.2012 55.384,63 NOK 15.000.000,00 EUR 1.944.516,47 17.01.2012 -16.346,70 NZD 2.000.000,00 EUR 1.152.272,86 17.01.2012 41.010,10 PHP 259.785.000,00 AUD 6.148.029,82 17.01.2012 -239.400,38 EUR 5.000.000,00 SEK 45.227.500,00 17.01.2012 -55.175,88 SGD 4.000.000,00 USD 3.115.264,80 17.01.2012 -35.936,13 USD 8.800.000,00 EUR 6.626.106,86 17.01.2012 187.293,89 USD 3.000.000,00 EUR 2.284.930,88 17.01.2012 37.816,83 Totale : -430.441,99 Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze nette non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 430.441,99. 155
Page 1 and 2:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4:
93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6:
Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8:
Relazione del Gestore degli investi
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Performance 2011 Relazione del Gest
Page 19 and 20:
Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22:
Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Conto economico e variazioni patrim
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42:
Greater China Equities Patrimonio n
Page 43 and 44:
German Equities Patrimonio netto EU
Page 45 and 46:
Global Equity Allocation Patrimonio
Page 47 and 48:
S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50:
Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52:
Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60:
Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66:
Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68:
3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70:
Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72:
High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74:
Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76:
Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78:
German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80:
Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86:
North American Equities Fund of Fun
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92:
Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94:
US Bonds Stato degli investimenti a
Page 95 and 96:
Page 97 and 98:
Page 99 and 100:
Page 101 and 102:
Page 103 and 104: European High Yield Bonds Stato deg
Page 105 and 106: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 109 and 110: Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112: Asian Bond Stato degli investimenti
Page 121 and 122: Absolute Return Global Macro Strate
Page 123 and 124: Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126: GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127 and 128: GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 129 and 130: Comparti riservati a Gruppo General
Page 135 and 136: Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138: 1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140: 5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142: Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144: Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146: Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148: j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150: GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152: 8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 157 and 158: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162: 15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164: Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166: 2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?