GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale<br />
Nota<br />
German Equities<br />
EUR<br />
Attivo 14.820.577,71<br />
Portafoglio titoli a prezzo di mercato 14.594.553,13<br />
Prezzo d'acquisto 14.664.516,22<br />
Plusvalenze/minusvalenze non realizzate sul<br />
portafoglio titoli<br />
-69.963,09<br />
Opzioni acquistate a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Depositi bancari a vista e liquidità 223.978,23<br />
Interessi maturati 64,91<br />
Crediti verso broker per vendita titoli 0,00<br />
Sottoscrizioni da regolare 1.981,44<br />
Dividendi da incassare 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Altre voci dell'attivo 0,00<br />
Passivo 277.494,27<br />
Opzioni vendute a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni vendute a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Debiti verso broker per acquisto titoli 0,00<br />
Rimborsi chiesti e non regolati 183.443,03<br />
Minusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Commissioni di gestione 5 80.215,09<br />
Spese della banca depositaria e amministrative 6 3.404,17<br />
Altre voci del passivo 10.431,98<br />
Valore netto d'inventario 14.543.083,44<br />
Global Multi Utilities<br />
EUR<br />
20.137.277,31<br />
17.949.553,29<br />
18.613.946,44<br />
-664.393,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.164.941,61<br />
76,10<br />
0,00<br />
1.728,87<br />
13.195,69<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.781,75<br />
70.154,18<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
59.807,55<br />
3.170,58<br />
7.176,05<br />
20.067.123,13<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Global Equity<br />
Allocation<br />
EUR<br />
117.776.476,76<br />
114.151.366,91<br />
120.871.136,51<br />
-6.719.769,60<br />
83.609,77<br />
237.960,00<br />
3.344.975,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
77.227,45<br />
117.070,65<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.226,33<br />
350.585,71<br />
0,00<br />
0,00<br />
31.353,36<br />
248,38<br />
0,00<br />
144.078,10<br />
0,00<br />
136.524,75<br />
14.528,79<br />
23.852,33<br />
117.425.891,05<br />
Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Small & Mid Cap<br />
Euro Equities<br />
EUR<br />
86.726.749,46<br />
80.970.392,32<br />
90.810.991,80<br />
-9.840.599,48<br />
0,00<br />
0,00<br />
5.743.781,03<br />
431,58<br />
0,00<br />
5.000,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
7.144,53<br />
150.164,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
122.959,41<br />
11.093,47<br />
16.111,67<br />
86.576.584,91<br />
North American<br />
Equities Fund of<br />
Funds<br />
EUR<br />
26.561.600,64<br />
25.647.828,30<br />
23.949.133,98<br />
1.698.694,32<br />
0,00<br />
0,00<br />
816.202,71<br />
23,55<br />
0,00<br />
10.350,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
69.447,13<br />
0,00<br />
17.748,21<br />
81.157,37<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
10.318,68<br />
9.043,35<br />
0,00<br />
0,00<br />
54.322,44<br />
3.175,94<br />
4.296,96<br />
26.480.443,27<br />
21
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