GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Classe E Azioni a distribuzione 0,000 117,339 0,000 117,339 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 62 Azioni circolanti al 01.01.2011 Absolute Return Interest Rate Strategies (Nota 1) Patrimonio netto EUR 0,00 Classe A Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 01.01.2011 Azioni sottoscritte 03.06.2011 EUR 0,000 0,00 EUR 0,000 0,00 EUR 0,000 0,00 EUR 0,000 0,00 Azioni sottoscritte Azioni riscattate 31.12.2010 Azioni riscattate Azioni circolanti al 31.12.2011 31.12.2009 Azioni circolanti al 03.06.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 36.058,120 0,000 36.058,120 0,000 Classe B Azioni a capitalizzazione 89.338,075 0,000 89.338,075 0,000 Classe D Azioni a capitalizzazione 9.995,704 92,764 10.088,468 0,000 Classe E Azioni a capitalizzazione 876,952 20,203 897,155 0,000 Euro Liquidity Patrimonio netto EUR 489.052.218,91 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 733.199,373 Valore d'inventario netto per azione 126,65 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 2.309.809,048 125,13 EUR 794.910,962 116,11 31.12.2010 31.12.2009
Euro Liquidity Patrimonio netto EUR 489.052.218,91 Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 130.255,415 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 114,16 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 821.841,373 920.000,000 1.008.642,000 733.199,373 Classe B Azioni a capitalizzazione 2.668.559,198 1.609.046,229 1.967.796,379 2.309.809,048 Classe D Azioni a capitalizzazione 1.145.067,183 216.471,104 566.627,325 794.910,962 Classe E Azioni a capitalizzazione 48.064,668 139.408,669 57.217,922 130.255,415 GaranT 1 Esercizio chiuso al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 50.713.010,54 Classe D Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 478.657,340 Valore d'inventario netto per azione 105,95 Azioni circolanti al 01.01.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 638.303,787 67.482,816 227.129,263 478.657,340 GaranT 2 Esercizio chiuso al: Patrimonio netto EUR 72.232.416,73 Classe D Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 723.901,692 Valore d'inventario netto per azione 99,78 Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe D Azioni a capitalizzazione 608.577,450 167.833,817 52.509,575 723.901,692 63
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