GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Comparti garantiti<br />
GaranT 1<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Obbligazioni<br />
Germania<br />
124<br />
EUROHYPO AG 3.00 06-12 18/01A EUR 4.500.000 4.504.050,00 8,87<br />
GERMANY 4.25 07-17 04/07A EUR 3.000.000 3.523.500,00 6,95<br />
GERMANY -06- 3.75 06-17 04/01A EUR 2.000.000 2.283.700,00 4,50<br />
KFW 2.25 10-17 21/09A EUR 3.000.000 3.061.200,00 6,04<br />
LANDESBANK BADEN-WUERTT -1117- 3.875 06-12 19/06A EUR 2.200.000 2.219.234,60 4,38<br />
Multinazionali<br />
Francia<br />
Austria<br />
Italia<br />
15.591.684,60 30,74<br />
BEI 3.125 10-17 03/03A EUR 5.000.000 5.201.025,00 10,26<br />
EUROPEAN UNION 2.375 10-17 22/09A EUR 2.000.000 2.018.750,00 3,98<br />
7.219.775,00 14,24<br />
FRANCE OAT 4.00 08-18 25/04A EUR 5.500.000 6.002.975,00 11,84<br />
FRANCE OAT 4.25 06-17 25/10A EUR 1.000.000 1.106.425,00 2,18<br />
7.109.400,00 14,02<br />
AUSTRIA EMTN 3.50 04-15 15/07A EUR 2.000.000 2.139.050,00 4,22<br />
AUSTRIA EMTN 4.00 05-16 15/09A EUR 4.000.000 4.383.200,00 8,64<br />
6.522.250,00 12,86<br />
ITALY BTP 4.75 11-16 15/09S EUR 6.500.000 6.164.762,50 12,16<br />
Paesi Bassi<br />
Spagna<br />
6.164.762,50 12,16<br />
ABN AMRO BANK NV -11- 3.75 06-12 12/01A EUR 3.500.000 3.502.625,00 6,91<br />
3.502.625,00 6,91<br />
SPAIN 5.50 02-17 30/07A EUR 2.000.000 2.110.000,00 4,16<br />
2.110.000,00 4,16<br />
Totale obbligazioni 48.220.497,10 95,09<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 48.220.497,10 95,09<br />
Strumenti derivati<br />
Opzioni, Warrant, Diritti<br />
Lussemburgo<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
INDEX PUT OPTION DJ EURO STOXX 50 INDEX 30.09.2016 EUR 1 0,00 0,00<br />
0,00 0,00<br />
Totale Opzioni, Warrant, Diritti 0,00 0,00<br />
Totale strumenti derivati 0,00 0,00<br />
Totale portafoglio titoli 48.220.497,10 95,09<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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