GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Comparti obbligazionari<br />
Euro Bonds<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Obbligazioni<br />
Italia<br />
Francia<br />
88<br />
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.25 11-16 14/09A EUR 12.500.000 11.116.187,50 2,91<br />
ITALY BTP 2.00 10-13 01/06S EUR 42.000.000 40.609.800,00 10,64<br />
ITALY BTP 3.75 06-21 01/08S EUR 20.000.000 16.160.500,00 4,23<br />
ITALY BTP 4.25 04-14 01/08S EUR 10.000.000 9.800.250,00 2,57<br />
ITALY BTP 4.25 08-13 15/04S EUR 45.000.000 44.965.125,00 11,79<br />
ITALY BTP 4.25 09-20 01/03S EUR 14.000.000 12.135.550,00 3,18<br />
ITALY BTP 4.75 11-16 15/09S EUR 20.000.000 18.968.500,00 4,97<br />
ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S EUR 7.000.000 5.509.700,00 1,44<br />
ITALY BTP 5.00 11-22 01/03S EUR 13.000.000 11.238.825,00 2,94<br />
ITALY BTP 4.50 10-26 01/03S EUR 7.000.000 5.542.425,00 1,45<br />
ITALY CTZS 0.00 10-12 31/08 EUR 30.000.000 29.352.000,00 7,69<br />
ITALY CTZS 0.00 11-13 30/09 EUR 20.000.000 18.345.400,00 4,81<br />
ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S EUR 17.000.000 13.297.405,59 3,48<br />
237.041.668,09 62,10<br />
FRANCE OAT 3.25 10-21 25/10A EUR 35.000.000 35.511.875,00 9,30<br />
FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A EUR 3.000.000 3.228.900,00 0,85<br />
Germania<br />
38.740.775,00 10,15<br />
GERMANY 3.25 10-42 04/07A EUR 7.500.000 8.917.125,00 2,34<br />
GERMANY 4.00 05-37 04/01A EUR 8.000.000 10.289.840,00 2,70<br />
GERMANY 4.75 08-40 04/07A EUR 8.000.000 11.828.600,00 3,09<br />
Finlandia<br />
Austria<br />
31.035.565,00 8,13<br />
FINLAND 3.50 11-21 15/04A EUR 17.000.000 18.683.425,00 4,89<br />
18.683.425,00 4,89<br />
AUSTRIA 3.50 05-21 15/09A EUR 15.000.000 15.826.500,00 4,15<br />
Paesi Bassi<br />
Belgio<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
15.826.500,00 4,15<br />
NETHERLANDS 3.25 11-21 15/07A EUR 10.000.000 10.909.500,00 2,86<br />
10.909.500,00 2,86<br />
BELGIUM -60- 3.50 11-17 28/06A EUR 7.000.000 7.023.625,00 1,84<br />
7.023.625,00 1,84<br />
Totale obbligazioni 359.261.058,09 94,12<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 359.261.058,09 94,12<br />
Totale portafoglio titoli 359.261.058,09 94,12<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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