GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
84<br />
SALVATORE FERRAGAMO S.P.A. EUR 53.077 538.200,78 0,62<br />
Regno Unito<br />
3.535.668,78 4,08<br />
AEGIS GROUP PLC GBP 1.090.909 1.837.033,04 2,12<br />
ASCENT RESOURCES PLC GBP 7.737.840 269.731,64 0,31<br />
KESA ELECTRICALS PLC GBP 1.350.000 1.070.700,75 1,24<br />
Finlandia<br />
3.177.465,43 3,67<br />
KONECRANES PLC EUR 30.000 425.100,00 0,49<br />
OUTOKUMPU OYJ EUR 80.000 396.800,00 0,46<br />
OUTOTEC OYJ EUR 12.000 434.160,00 0,50<br />
RAUTARUUKKI OYJ EUR 50.000 352.750,00 0,41<br />
YIT OYJ EUR 100.000 1.206.000,00 1,39<br />
Paesi Bassi<br />
Austria<br />
Irlanda<br />
Belgio<br />
2.814.810,00 3,25<br />
IMTECH NV EUR 90.000 1.792.350,00 2,07<br />
KONINKLIJKE VOPAK NV EUR 16.000 650.240,00 0,75<br />
RANDSTAD HOLDING NV EUR 15.000 342.975,00 0,40<br />
2.785.565,00 3,22<br />
ANDRITZ AG EUR 20.400 1.307.640,00 1,51<br />
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EUR 30.000 601.950,00 0,70<br />
WIENERBERGER AG EUR 70.000 487.830,00 0,56<br />
2.397.420,00 2,77<br />
RYANAIR HOLDING PLC EUR 600.000 2.202.600,00 2,54<br />
2.202.600,00 2,54<br />
D'IETEREN NV EUR 36.537 1.237.142,82 1,43<br />
MOBISTAR SA EUR 12.000 476.580,00 0,55<br />
Isola di Jersey<br />
1.713.722,82 1,98<br />
INFORMA PLC GBP 200.000 842.331,07 0,98<br />
UBM PLC GBP 125.000 704.772,97 0,81<br />
Portogallo<br />
1.547.104,04 1,79<br />
JERONIMO MARTINS SGPS SA EUR 96.693 1.239.120,80 1,43<br />
Svizzera<br />
1.239.120,80 1,43<br />
SGS SA REG SHS CHF 450 568.984,62 0,66<br />
Guernesey<br />
Grecia<br />
568.984,62 0,66<br />
CHARIOT OIL & GAS LIMITED GBP 260.000 334.644,26 0,39<br />
334.644,26 0,39<br />
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANISATION SA EUR 100.000 266.000,00 0,31<br />
Isola di Man<br />
266.000,00 0,31<br />
BAHAM PETROL PLC GBP 1.741.364 128.252,06 0,15<br />
128.252,06 0,15<br />
Totale azioni 80.954.366,02 93,50<br />
Opzioni, Warrant, Diritti<br />
Francia<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
CELLECTIS 28.10.14 WAR EUR 28.255 7.346,30 0,01<br />
ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA BONS SOUSCRIPTION 30.06.14 WAR EUR 40.000 8.680,00 0,01<br />
16.026,30 0,02<br />
Totale Opzioni, Warrant, Diritti 16.026,30 0,02<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 80.970.392,32 93,52<br />
Totale portafoglio titoli 80.970.392,32 93,52<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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