<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Spagna 130 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.268 50.618,56 1,06 SOCIETE GENERALE SA EUR 1.651 27.563,45 0,58 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 702 6.244,29 0,13 TOTAL SA EUR 5.502 215.981,01 4,51 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 238 32.475,10 0,68 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 906 7.572,35 0,16 VINCI SA EUR 1.145 37.790,73 0,79 VIVENDI SA EUR 3.221 53.983,96 1,13 1.384.196,84 28,96 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA -A- EUR 970 11.950,40 0,25 ACS SA EUR 369 8.427,96 0,18 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA REG SHS EUR 11.135 72.822,90 1,52 BANCO SANTANDER SA REG SHS EUR 22.165 128.579,17 2,69 CAIXABANK SA EUR 2.190 8.411,79 0,18 GAS NATURAL SDG SA EUR 840 11.218,20 0,23 IBERDROLA SA EUR 10.413 49.930,34 1,04 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA REG SHS EUR 568 35.857,84 0,75 REPSOL YPF SA EUR 2.152 50.572,00 1,06 TELEFONICA SA EUR 10.702 141.319,91 2,96 Paesi Bassi Italia Belgio 519.090,51 10,86 AEGON NV EUR 4.080 12.672,48 0,27 AKZO NOBEL NV EUR 603 22.217,54 0,46 ASML HOLDING NV EUR 1.111 36.107,50 0,76 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE NV EUR 1.064 25.621,12 0,54 HEINEKEN HOLDING NV EUR 295 9.335,28 0,20 HEINEKEN NV EUR 675 24.148,13 0,51 ING GROEP NV EUR 9.975 54.383,70 1,13 KONINKLIJKE AHOLD NV EUR 3.102 31.795,50 0,67 KONINKLIJKE KPN NV EUR 4.093 37.708,81 0,79 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 2.666 42.656,00 0,89 UNILEVER NV EUR 4.244 112.784,30 2,35 409.430,36 8,57 ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 3.355 37.945,05 0,79 ATLANTIA SPA EUR 656 8.101,60 0,17 ENEL SPA EUR 17.115 52.679,97 1,10 ENI SPA EUR 6.282 99.129,96 2,08 FIAT INDUSTRIAL SPA EUR 1.990 13.004,65 0,27 INTESA SANPAOLO SPA EUR 27.664 35.741,89 0,75 INTESA SANPAOLO SPA RISP NON CONV EUR 2.537 2.467,23 0,05 LUXOTTICA GROUP SPA EUR 302 6.468,84 0,14 MEDIOBANCA SPA EUR 1.238 5.422,44 0,11 SAIPEM SPA EUR 690 22.563,00 0,47 SNAM SPA EUR 3.698 12.580,60 0,26 TELECOM ITALIA SPA EUR 25.581 20.810,14 0,44 TELECOM ITALIA SPA RISP NON CONV EUR 16.426 11.235,38 0,24 UNICREDIT SPA EUR 3.513 22.518,33 0,47 350.669,08 7,34 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2.079 98.128,80 2,05 BELGACOM SA EUR 395 9.458,28 0,20 GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA GBL EUR 210 10.758,30 0,23 KBC GROUPE SA EUR 420 4.009,32 0,08 Finlandia 122.354,70 2,56 FORTUM CORP EUR 1.157 19.032,65 0,40 KONE OYJ -B- EUR 405 16.123,05 0,34 NOKIA CORP EUR 9.818 36.896,04 0,77 SAMPO PLC EUR 1.094 20.534,38 0,43 Lussemburgo Irlanda Austria % patrimonio netto 92.586,12 1,94 ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 2.236 31.304,00 0,66 TENARIS SA REG SHS EUR 1.227 17.398,86 0,36 48.702,86 1,02 CRH PLC GBP 1.846 27.521,70 0,58 27.521,70 0,58 ERSTE GROUP BANK AG EUR 492 6.683,82 0,14 OMV AG EUR 390 9.141,60 0,19 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR VERBUND AG -A- EUR 177 3.670,10 0,08 Portogallo % patrimonio netto 19.495,52 0,41 EDP-ENERGIAS SA REG SHS EUR 4.973 11.855,63 0,25 GALP ENERGIA SA REG SHS -B- EUR 604 6.885,60 0,14 18.741,23 0,39 Totale azioni 4.377.024,36 91,59 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.377.024,36 91,59 Totale portafoglio titoli 4.377.024,36 91,59 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 131
Change language