GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
North American Equities Fund of Funds<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Azioni/Quote di OICR/OIC<br />
Azioni/Quote di fondo d'investimento<br />
Lussemburgo<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
ALGER <strong>SICAV</strong> THE ALGER AMERICAN ASSET GROWTH FD -I- CAP USD 131.319 2.948.826,28 11,14<br />
MORGAN STANLEY INV FD US ADVANTAGE -I- CAP USD 86.481 2.254.022,16 8,51<br />
NORDEA 1 <strong>SICAV</strong> NORTH AMERICAN VALUE FD -BI BASE CURRENCY- CAP USD 146.605 3.589.501,47 13,56<br />
UBS LUX EQ <strong>SICAV</strong> USA GROWTH -Q-ACC- USD CAP USD 59.110 4.879.990,34 18,42<br />
VONTOBEL FD US VALUE EQ -I- CAP USD 29.755 2.332.814,50 8,81<br />
16.005.154,75 60,44<br />
Irlanda<br />
LEGG MASON GLOBAL FD PLC CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH -PREM-<br />
CAP<br />
USD 49.323 4.281.731,74 16,17<br />
VANGUARD INV SERIES PLC US OPP FD -INS- CAP USD 7.777 1.585.082,29 5,99<br />
Belgio<br />
5.866.814,03 22,16<br />
DEGROOF <strong>SICAV</strong> EQ US BEHAVIORAL VALUE -I- BENELUX CAP EUR 6.816 3.775.859,52 14,26<br />
3.775.859,52 14,26<br />
Totale Azioni/Quote di fondo d'investimento 25.647.828,30 96,86<br />
Totale Azioni/Quote di OICR/OIC 25.647.828,30 96,86<br />
Totale portafoglio titoli 25.647.828,30 96,86<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Portafoglio<br />
>>|<br />
85
Change language