GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Italia
Belgio
82
DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPA EUR 49.762 799.177,72 0,68
ENEL SPA EUR 143.656 442.173,17 0,38
SAIPEM SPA EUR 62.247 2.035.476,90 1,73
SNAM SPA EUR 284.999 969.566,60 0,83
4.246.394,39 3,62
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 43.317 2.044.562,40 1,74
Portogallo
2.044.562,40 1,74
GALP ENERGIA SA REG SHS -B- EUR 147.281 1.679.003,40 1,43
Lussemburgo
1.679.003,40 1,43
ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 25.625 358.750,00 0,31
SES SA EUR 30.340 560.986,60 0,47
Isola di Jersey
919.736,60 0,78
GLENCORE INTL PLC GBP 101.609 482.554,96 0,41
Norvegia
482.554,96 0,41
MARINE HARVEST ASA NOK 1.300.740 437.670,61 0,37
Finlandia
437.670,61 0,37
NOKIA CORP EUR 74.551 280.162,66 0,24
280.162,66 0,24
Totale azioni 103.001.500,89 87,71
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 103.001.500,89 87,71
Azioni/Quote di OICR/OIC
Azioni/Quote di fondo d'investimento
Lussemburgo
Francia
DB X-TRACKERS SICAV S&P/ASX 200 ETF -1C- CAP EUR 177.662 4.212.366,02 3,59
UBS ETF MSCI CANADA -A- DIS EUR 200.000 4.494.000,00 3,83
8.706.366,02 7,42
LYXOR ETF CHINA ENT (HSCEI) FCP -A- CAP/DIS EUR 25.000 2.443.500,00 2,08
2.443.500,00 2,08
Totale Azioni/Quote di fondo d'investimento 11.149.866,02 9,50
Totale Azioni/Quote di OICR/OIC 11.149.866,02 9,50
Strumenti derivati
Opzioni, Warrant, Diritti
Francia
% patrimonio
netto
EADS OTC MAR 20.00 16.03.12 PUT EUR 225.000 83.609,77 0,07
83.609,77 0,07
Totale Opzioni, Warrant, Diritti 83.609,77 0,07
Totale strumenti derivati 83.609,77 0,07
Totale portafoglio titoli 114.234.976,68 97,28
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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