GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale<br />
28<br />
Nota<br />
1/3 Years Euro<br />
Bonds<br />
EUR<br />
Attivo 7.110.857,81<br />
Portafoglio titoli a prezzo di mercato 6.948.695,00<br />
Prezzo d'acquisto 6.901.439,89<br />
Plusvalenze/minusvalenze non realizzate sul<br />
portafoglio titoli<br />
47.255,11<br />
Opzioni acquistate a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Depositi bancari a vista e liquidità 34.118,55<br />
Interessi maturati 128.044,26<br />
Crediti verso broker per vendita titoli 0,00<br />
Sottoscrizioni da regolare 0,00<br />
Dividendi da incassare 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Altre voci dell'attivo 0,00<br />
Passivo 3.424,20<br />
Opzioni vendute a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni vendute a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Debiti verso broker per acquisto titoli 0,00<br />
Rimborsi chiesti e non regolati 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Commissioni di gestione 5 1.647,61<br />
Spese della banca depositaria e amministrative 6 777,92<br />
Altre voci del passivo 998,67<br />
Valore netto d'inventario 7.107.433,61<br />
3/5 Years Euro<br />
Bonds<br />
EUR<br />
7.322.309,64<br />
7.158.939,75<br />
6.888.088,20<br />
270.851,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
49.158,35<br />
114.211,54<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.510,21<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.695,56<br />
800,14<br />
1.014,51<br />
7.318.799,43<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
5/7 Years Euro<br />
Bonds<br />
EUR<br />
7.588.745,45<br />
7.256.005,00<br />
6.883.067,85<br />
372.937,15<br />
0,00<br />
0,00<br />
33.362,20<br />
178.768,25<br />
120.610,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
124.040,73<br />
0,00<br />
0,00<br />
120.464,04<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.731,07<br />
817,56<br />
1.028,06<br />
7.464.704,72<br />
7/10 Years Euro<br />
Bonds<br />
EUR<br />
7.641.402,69<br />
7.440.712,25<br />
6.926.068,70<br />
514.643,55<br />
0,00<br />
0,00<br />
37.157,15<br />
163.533,29<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.655,72<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.772,26<br />
837,62<br />
1.045,84<br />
7.637.746,97<br />
Euro Bonds All<br />
Maturity<br />
EUR<br />
7.513.140,55<br />
7.300.821,00<br />
6.840.381,63<br />
460.439,37<br />
0,00<br />
0,00<br />
43.462,29<br />
168.857,26<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.582,12<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.734,31<br />
818,76<br />
1.029,05<br />
7.509.558,43
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