GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Bonds Patrimonio netto EUR 381.706.206,50 Classe C Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 48 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 172.227,866 120,30 EUR 654.903,175 123,89 0,000 0,00 EUR 60.545,969 121,81 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 179.076,000 0,000 124.700,000 54.376,000 Azioni a distribuzione 1.150.428,019 1.081,163 0,000 1.151.509,182 Classe B Azioni a capitalizzazione 1.110.400,102 507.876,629 643.162,336 975.114,395 Classe C Azioni a capitalizzazione 180.587,909 98.898,573 107.258,616 172.227,866 Classe D Azioni a capitalizzazione 783.556,945 80.977,534 209.631,304 654.903,175 Azioni a distribuzione 154,079 0,000 154,079 0,000 Classe E Azioni a capitalizzazione 192.552,992 9.176,973 141.183,996 60.545,969 Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio netto EUR 142.635.084,03 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 93.546,000 Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione 110,09 Numero di azioni 255.145,336 Valore d'inventario netto per azione 100,35 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,71 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 844.267,688 109,77 31.12.2010 31.12.2009
Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio netto EUR 142.635.084,03 Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 67.922,988 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 104,67 0,000 0,00 1,36 EUR 66.362,487 103,95 466,046 103,95 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 160.082,000 0,000 66.536,000 93.546,000 Azioni a distribuzione 255.145,336 0,000 0,000 255.145,336 Classe B Azioni a capitalizzazione 1.012.874,923 594.194,628 762.801,863 844.267,688 Classe D Azioni a capitalizzazione 121.916,629 36.899,533 90.893,174 67.922,988 Azioni a distribuzione 484,130 0,000 484,130 0,000 Classe E Azioni a capitalizzazione 18.579,670 56.700,208 8.917,391 66.362,487 Azioni a distribuzione 0,000 466,046 0,000 466,046 Euro Bonds 3/5 Years Patrimonio netto EUR 90.181.056,83 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 179.504,000 Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione 113,73 Numero di azioni 50.999,223 Valore d'inventario netto per azione 108,48 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,99 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 124.381,181 113,40 EUR 429.102,412 107,24 31.12.2010 31.12.2009 49
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