<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Global Multi Utilities Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Stati Uniti d'America Francia 78 ANADARKO PETROLEUM CORP USD 12.800 755.144,99 3,76 CONOCOPHILLIPS CO USD 13.400 756.094,31 3,77 DOMINION RESOURCES INC USD 8.600 356.465,99 1,78 EXXON MOBIL CORP USD 18.700 1.234.696,66 6,16 FRONTIER COMM. CORP USD 11.042 42.835,90 0,21 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP USD 13.500 979.689,50 4,88 4.124.927,35 20,56 FRANCE TELECOM SA EUR 14.500 173.782,50 0,87 GDF SUEZ SA EUR 37.821 789.135,17 3,93 SUEZ ENVIRONNEMENT SA EUR 31.250 277.968,75 1,39 TOTAL SA EUR 20.000 785.100,00 3,91 VALLOUREC SA EUR 11.614 572.570,20 2,85 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 30.487 254.810,35 1,27 Regno Unito Spagna Italia 2.853.366,97 14,22 BG GROUP PLC GBP 67.000 1.094.309,38 5,44 BHP BILLITON PLC GBP 21.000 468.752,23 2,34 BP PLC GBP 165.000 906.212,01 4,52 BT GROUP PLC GBP 104.000 237.969,25 1,19 2.707.242,87 13,49 ABENGOA SA EUR 33.500 548.395,00 2,74 EDP RENOVAVEIS SA EUR 16.563 76.405,12 0,38 GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA SA EUR 68.000 213.248,00 1,06 IBERDROLA SA EUR 55.000 263.725,00 1,31 TELEFONICA SA EUR 39.500 521.597,50 2,60 1.623.370,62 8,09 ENI SPA EUR 31.500 497.070,00 2,48 SAIPEM SPA EUR 31.400 1.026.780,00 5,11 Germania Canada 1.523.850,00 7,59 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 40.500 357.777,00 1,78 E.ON AG REG SHS EUR 17.000 279.480,00 1,39 NORDEX SE EUR 23.000 91.540,00 0,46 WACKER CHEMIE AG EUR 11.000 668.360,00 3,33 1.397.157,00 6,96 CENOVUS ENERGY INC CAD 9.800 246.782,36 1,23 ENBRIDGE INC CAD 18.800 538.669,29 2,69 ENCANA CORP CAD 14.300 203.078,21 1,01 Norvegia 988.529,86 4,93 STATOIL ASA NOK 15.000 295.190,14 1,47 TELENOR ASA NOK 47.000 591.531,45 2,95 Portogallo 886.721,59 4,42 EDP-ENERGIAS SA REG SHS EUR 130.000 309.920,00 1,54 GALP ENERGIA SA REG SHS -B- EUR 35.000 399.000,00 1,99 Antille olandesi 708.920,00 3,53 SCHLUMBERGER LTD USD 11.000 574.168,57 2,86 Svizzera 574.168,57 2,86 TRANSOCEAN LTD USD 10.593 316.284,86 1,58 Danimarca % patrimonio netto 316.284,86 1,58 VESTAS WIND SYSTEMS AS DKK 30.000 238.503,60 1,19 238.503,60 1,19 Totale azioni 17.943.043,29 89,42 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Opzioni, Warrant, Diritti Francia % patrimonio netto ETABLISSEMENTS MAUREL ET PROM SA BONS SOUSCRIPTION 30.06.14 WAR EUR 30.000 6.510,00 0,03 6.510,00 0,03 Totale Opzioni, Warrant, Diritti 6.510,00 0,03 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 17.949.553,29 89,45 Totale portafoglio titoli 17.949.553,29 89,45 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 79
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