GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 15.996,793 0,000 4.224,409 11.772,384<br />
Absolute Return Global Macro Strategies<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Patrimonio netto EUR 65.994.897,34<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
201.640,731<br />
115,57<br />
196.930,238<br />
114,07<br />
1,37<br />
EUR<br />
81.115,521<br />
111,32<br />
EUR<br />
59,969<br />
111,41<br />
EUR<br />
73.884,111<br />
109,88<br />
264,320<br />
109,46<br />
0,06<br />
EUR<br />
28.161,064<br />
107,66<br />
117,339<br />
107,69<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 175.478,518 26.190,968 28,755 201.640,731<br />
Azioni a distribuzione 0,000 196.930,238 0,000 196.930,238<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 176.738,212 10.987,616 106.610,307 81.115,521<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 1.412,027 0,000 1.352,058 59,969<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 96.469,563 22.815,772 45.401,224 73.884,111<br />
Azioni a distribuzione 61,723 264,320 61,723 264,320<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 27.886,932 8.722,968 8.448,836 28.161,064<br />
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