<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Comparti azionari <strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Azioni di Classe A Azioni di Classe B Azioni di Classe C Azioni di Classe D Azioni di Classe E European Equities Opportunity (ex Euro Equities Opportunity) 1) 0,40% 0,80% 1,00% 1,70% 2,20% - High Conviction Europe 0,50% 0,80% 1,00% 1,80% 2,30% - Greater China Equities 0,40% 0,80% 1,00% 1,70% 2,20% - Central and Eastern European Equities 0,50% 0,80% 1,00% 1,80% 2,30% - Italian Equities (Nota 1) 0,30% 0,60% 0,80% 1,60% 2,10% - German Equities 0,30% 0,60% 0,80% 1,60% 2,10% - Global Multi Utilities 0,30% 0,60% 0,80% 1,60% 2,10% - European Value Equities (Nota 1) 0,30% 0,60% 0,80% 1,60% 2,10% - Global Equity Allocation (ex Capital Markets Strategies) 0,40% 0,80% 1,00% 1,70% 2,20% - Small & Mid Cap Euro Equities 0,50% 0,80% 1,00% 1,80% 2,30% - North American Equities Fund of Funds 0,30% 0,80% 1,00% 1,60% 2,10% - S.A.R.A. S.R.I. (ex Futur) Comparti obbligazionari 0,40% 0,80% 1,00% 2,00% 2,20% - Euro Bonds 0,20% 0,40% 0,60% 1,10% 1,30% - Euro Bonds 1/3 Years 0,10% 0,15% 0,25% 0,50% 0,70% - Euro Bonds 3/5 Years 0,10% 0,15% 0,25% 0,50% 0,70% - Euro Bonds 5/7 Years 0,10% 0,15% 0,25% 0,50% 0,70% - Euro Bonds 10+ Years 0,10% 0,15% 0,25% 0,50% 0,70% - US Bonds 0,20% 0,40% 0,60% 1,10% 1,30% - Central and Eastern European Bonds 0,40% 0,50% 0,70% 1,30% 1,50% - Euro Corporate Bonds 0,20% 0,40% 0,60% 1,10% 1,30% - Short Term Euro Corporate Bonds 0,20% 0,40% 0,60% 1,10% 1,30% - European High Yield Bonds 0,40% 0,50% 0,70% 1,30% 1,50% - Euro Convertible Bonds 0,30% 0,40% 0,60% 1,10% 1,30% - Euro Inflation Linked Bonds 0,20% 0,40% 0,60% 0,60% 0,80% - Tactical Bond Allocation 2) 0,20% 0,50% 0,70% 1,30% 1,50% - Azioni di Classe F Asian Bond 0,30% 0,50% 0,70% 1,30% 1,50% - Euro Covered Bonds Comparti a rendimento assoluto 0,20% 0,30% 0,40% 0,60% 0,80% - Absolute Return Multi Strategies 0,25% 0,50% 0,70% 1,10% 1,30% - Absolute Return Credit Strategies 2,10% 0,50% 0,70% 0,80% 1,00% - Absolute Return Global Macro Strategies 0,20% 0,50% 0,70% 0,85% 1,10% - Absolute Return Interest Rate Strategies (Nota 1) Comparti monetari 0,20% 0,50% 0,70% 0,80% 1,10% - Euro Liquidity Comparti garantiti 0,05% 0,15% 0,20% 0,30% 0,50% - GaranT 1 - - - 1,00% - - GaranT 2 - - - 1,00% - - GaranT 3 - - - 1,00% - - GaranT 4 - - - 1,00% - - GaranT 5 Comparti riservati a <strong>Gruppo</strong> Generali - - - 1,00% - - Euro Equities 0,08% - - - - 0,08% Euro 50 Equities 0,08% - - - - 0,08% 148
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Azioni di Classe A Azioni di Classe B Azioni di Classe C Azioni di Classe D Note ai prospetti finanziari Azioni di Classe E Azioni di Classe F Equity France 0,08% - - - - 0,08% Equity Germany 0,08% - - - - 0,08% Equity Italy 0,08% - - - - 0,08% 1/3 Years Euro Bonds 0,08% - - - - 0,08% 3/5 Years Euro Bonds 0,08% - - - - 0,08% 5/7 Years Euro Bonds 0,08% - - - - 0,08% 7/10 Years Euro Bonds 0,08% - - - - 0,08% Euro Bonds All Maturity 0,08% - - - - 0,08% 1) Fino al 5 giugno 2011, le commissioni totali del comparto European Equities Opportunity erano pari a: Azioni di Classe A: 0,30% Azioni di Classe B: 0,60% Azioni di Classe C: 0,80% Azioni di Classe D: 1,60% Azioni di Classe E: 2,10% 2) Fino al 5 giugno 2011, le commissioni totali del comparto Tactical Bond Allocation erano pari a: Azioni di Classe A: 0,40% Azioni di Classe B: 0,50% Azioni di Classe C: 0,70% Azioni di Classe D: 1,30% Azioni di Classe E: 1,50% 149
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