<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro 50 Equities Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Francia 132 AIR LIQUIDE SA EUR 936 89.125,92 1,89 AXA SA EUR 6.454 63.746,16 1,35 BNP PARIBAS SA EUR 3.517 106.670,61 2,26 CARREFOUR SA EUR 1.958 33.814,66 0,72 CIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR 1.450 41.984,75 0,89 DANONE SA EUR 2.005 97.042,00 2,05 FRANCE TELECOM SA EUR 6.282 75.289,77 1,59 GDF SUEZ SA EUR 4.438 92.598,87 1,96 L'OREAL SA EUR 783 62.874,90 1,33 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 886 95.909,50 2,03 SANOFI EUR 4.015 225.643,00 4,77 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1.832 73.133,44 1,55 SOCIETE GENERALE SA EUR 2.706 45.176,67 0,96 TOTAL SA EUR 7.397 290.369,24 6,14 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 302 41.207,90 0,87 VINCI SA EUR 1.767 58.319,84 1,23 VIVENDI SA EUR 4.097 68.665,72 1,45 Germania Spagna Italia 1.561.572,95 33,04 ALLIANZ SE REG SHS EUR 1.574 115.232,54 2,44 BASF SE REG SHS EUR 3.053 162.328,01 3,43 BAYER AG REG SHS EUR 2.701 131.619,73 2,78 BMW AG EUR 1.077 55.314,72 1,17 DAIMLER AG REG SHS EUR 3.027 101.465,04 2,15 DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 3.240 95.045,40 2,01 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 664 26.735,96 0,57 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 9.715 85.822,31 1,82 E.ON AG REG SHS EUR 6.658 109.457,52 2,32 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 541 50.578,09 1,07 RWE AG EUR 1.395 37.602,23 0,80 SAP AG EUR 3.047 124.012,90 2,62 SIEMENS AG REG SHS EUR 2.857 209.732,37 4,43 VOLKSWAGEN AG EUR 481 55.266,90 1,17 1.360.213,72 28,78 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA REG SHS EUR 16.039 104.895,06 2,22 BANCO SANTANDER SA REG SHS EUR 28.045 162.689,05 3,44 IBERDROLA SA EUR 12.110 58.067,45 1,23 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX SA REG SHS EUR 695 43.875,35 0,93 REPSOL YPF SA EUR 2.737 64.319,50 1,36 TELEFONICA SA EUR 13.103 173.025,12 3,66 606.871,53 12,84 ASSICURAZIONI <strong>GENERALI</strong> SPA EUR 4.809 54.389,79 1,15 ENEL SPA EUR 21.385 65.823,03 1,39 ENI SPA EUR 8.512 134.319,36 2,84 INTESA SANPAOLO SPA EUR 47.380 61.214,96 1,30 TELECOM ITALIA SPA EUR 34.221 27.838,78 0,59 UNICREDIT SPA EUR 5.518 35.370,38 0,75 Paesi Bassi Belgio 378.956,30 8,02 ING GROEP NV EUR 13.166 71.781,03 1,52 ROYAL PHILIPS ELECTRONICS NV EUR 3.145 50.320,00 1,06 UNILEVER NV EUR 5.040 133.938,00 2,84 256.039,03 5,42 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 2.428 114.601,60 2,42 Finlandia 114.601,60 2,42 NOKIA CORP EUR 12.501 46.978,76 0,99 Lussemburgo % patrimonio netto 46.978,76 0,99 ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 3.187 44.618,00 0,94 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 44.618,00 0,94 >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Irlanda % patrimonio netto CRH PLC GBP 2.416 36.019,74 0,76 36.019,74 0,76 Totale azioni 4.405.871,63 93,21 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.405.871,63 93,21 Totale portafoglio titoli 4.405.871,63 93,21 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 133
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