GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 341.227,546 0,000 121.367,686 219.859,860<br />
Azioni a distribuzione 445.486,544 0,000 0,000 445.486,544<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 504.324,740 242.094,658 373.366,615 373.052,783<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 50.074,000 1.015,000 30.566,000 20.523,000<br />
Azioni a distribuzione 122.768,321 250,000 73.607,856 49.410,465<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 681.403,221 59.754,834 459.982,852 281.175,203<br />
Azioni a distribuzione 206,538 0,000 206,538 0,000<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 38.233,470 4.474,360 12.863,286 29.844,544<br />
Azioni a distribuzione 0,000 82,753 0,000 82,753<br />
Short Term Euro Corporate Bonds<br />
Classe A<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
54<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2011<br />
Patrimonio netto EUR<br />
101.062.209,37<br />
EUR<br />
231.844,114<br />
107,28<br />
122.327,753<br />
105,36<br />
1,90<br />
EUR<br />
322.211,807<br />
106,69<br />
EUR<br />
108.705,000<br />
105,26<br />
EUR<br />
151.537,897<br />
102,92<br />
0,000<br />
0,00<br />
0,00<br />
EUR<br />
18.186,850<br />
102,53<br />
225,539<br />
102,51<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2010<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
31.12.2009
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