GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Bonds 3/5 Years Patrimonio netto EUR 90.181.056,83 Classe E Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 50 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 38.352,199 106,86 142,964 106,86 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 68.486,000 135.400,000 24.382,000 179.504,000 Azioni a distribuzione 50.999,223 0,000 0,000 50.999,223 Classe B Azioni a capitalizzazione 326.113,182 199.018,671 400.750,672 124.381,181 Classe D Azioni a capitalizzazione 132.973,889 628.573,729 332.445,206 429.102,412 Classe E Azioni a capitalizzazione 3.489,195 49.596,687 14.733,683 38.352,199 Azioni a distribuzione 0,000 142,964 0,000 142,964 Euro Bonds 5/7 Years Patrimonio netto EUR 2.096.635,74 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 15.000,000 Valore d'inventario netto per azione 114,81 Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 3.300,809 105,90 EUR 190,183 103,98 49,628 103,98 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 15.000,000 0,000 0,000 15.000,000 Classe D Azioni a capitalizzazione 7.432,335 4.074,002 8.205,528 3.300,809 Classe E Azioni a capitalizzazione 70,716 533,184 413,717 190,183
Azioni circolanti al 01.01.2011 Classe E Azioni a distribuzione 0,000 49,628 0,000 49,628 Euro Bonds 10+ Years Classe A Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni Azioni sottoscritte 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 2.138.490,53 Azioni circolanti al 01.01.2011 EUR 15.000,000 118,95 EUR 0,000 0,00 EUR 2.691,186 113,26 EUR 437,925 112,79 Azioni sottoscritte Azioni riscattate 31.12.2010 Azioni riscattate Azioni circolanti al 31.12.2011 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 15.000,000 0,000 0,000 15.000,000 Classe D Azioni a capitalizzazione 13.134,133 4.782,768 15.225,715 2.691,186 Classe E Azioni a capitalizzazione 168,335 368,191 98,601 437,925 US Bonds Patrimonio netto EUR 15.599.575,85 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 100.000,000 Valore d'inventario netto per azione 117,13 Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 2.648,241 104,55 EUR 23.075,828 125,56 31.12.2010 31.12.2009 51
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