GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Kazakistan<br />
BTA BANK JSC 10.75 10-18 01/07S USD 750.000 110.799,87 0,05<br />
110.799,87 0,05<br />
Totale obbligazioni 144.158.616,41 70,60<br />
Obbligazioni a tasso variabile<br />
Stati Uniti d'America<br />
BNP PARIBAS CAP TRUST IV SUB.FL.R 02-XX 24/01A EUR 1.500.000 1.485.375,00 0,73<br />
CITIGROUP INC EMTN FL.R 05-17 30/11A EUR 1.000.000 802.905,00 0,39<br />
UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST III FL.R 05-XX 27/10A EUR 2.000.000 960.000,00 0,47<br />
Regno Unito<br />
Francia<br />
3.248.280,00 1,59<br />
AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A EUR 3.000.000 2.662.455,00 1,30<br />
2.662.455,00 1,30<br />
AXA SA FL.R 10-40 16/04A EUR 1.500.000 1.112.205,00 0,55<br />
CNP ASSURANCES SA FL.R 11-41 30/09A EUR 1.500.000 965.872,50 0,47<br />
Germania<br />
2.078.077,50 1,02<br />
IKB DEUTSCHLAND IND. AG EMTN FL.R 07-12 24/01Q GBP 750.000 889.524,50 0,43<br />
IVG IMMOBILIEN S.100 FL.R 06-XX 05/05A EUR 200.000 136.991,48 0,07<br />
MUENCHENER RUECK. AG FL.R 07-XX 29/06A EUR 1.000.000 788.995,00 0,39<br />
Paesi Bassi<br />
Austria<br />
1.815.510,98 0,89<br />
ALLIANZ FIN II BV FL.R 11-41 08/07A EUR 1.500.000 1.283.257,50 0,63<br />
PFLEIDERER FINANCE BV FL.R 07-XX 14/08A EUR 1.000.000 21.100,00 0,01<br />
1.304.357,50 0,64<br />
RAIFFEISEN ZENTRALBK OEST.AG FL.R 07-15 29/10A EUR 1.500.000 1.277.242,65 0,63<br />
1.277.242,65 0,63<br />
Totale obbligazioni a tasso variabile 12.385.923,63 6,07<br />
Titoli ipotecari e garantiti da attività<br />
Francia<br />
INFIN SOPR A FL.R 07-16 05/11Q EUR 2.128.624 2.109.104,52 1,02<br />
Regno Unito<br />
2.109.104,52 1,02<br />
DECO LTD A2 -7 E2- FL.R 06-18 27/01Q EUR 657.357 560.070,67 0,27<br />
MALL FUNDING PLC FL.R 05-14 22/04Q GBP 1.153.849 1.132.397,80 0,56<br />
Paesi Bassi<br />
Irlanda<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
1.692.468,47 0,83<br />
OPERA FINANCE BV FL.R 05-12 15/02A EUR 1.097.538 970.242,76 0,48<br />
970.242,76 0,48<br />
WINDERMERE VII CMBS PLC -VII-X-A2- FL.R 06-16 22/04Q EUR 760.397 624.560,30 0,31<br />
624.560,30 0,31<br />
Totale titoli ipotecari e garantiti da attività 5.396.376,05 2,64<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 169.466.164,85 83,00<br />
Totale portafoglio titoli 169.466.164,85 83,00<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Portafoglio<br />
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