GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 193.893,195 129.319,263 24.403,000 298.809,458 Azioni a distribuzione 492.000,579 2.046.938,258 1.140.321,799 1.398.617,038 Classe B Azioni a capitalizzazione 257.775,000 2.034,661 73.025,581 186.784,080 Classe C Azioni a capitalizzazione 68.336,845 12.425,622 56.129,343 24.633,124 Classe D Azioni a capitalizzazione 42.155,207 6.180,458 23.066,368 25.269,297 Classe E Azioni a capitalizzazione 15.222,565 579,730 8.825,053 6.977,242 Azioni a distribuzione 0,000 75,048 0,000 75,048 Absolute Return Credit Strategies Classe A Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 60 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni circolanti al 01.01.2011 Esercizio chiuso al: Azioni sottoscritte Patrimonio netto EUR 407.686.898,55 Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 0,006 56,67 4.555.020,074 81,61 0,89 EUR 0,995 93,37 EUR 295.824,244 92,05 EUR 86.527,640 89,03 EUR 11.772,384 87,88 Azioni sottoscritte Azioni riscattate 31.12.2010 Azioni riscattate Azioni circolanti al 31.12.2011 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 0,006 0,000 0,000 0,006 Azioni a distribuzione 4.555.020,074 0,000 0,000 4.555.020,074 Classe B Azioni a capitalizzazione 16.600,995 0,000 16.600,000 0,995 Classe C Azioni a capitalizzazione 299.677,017 0,000 3.852,773 295.824,244 Classe D Azioni a capitalizzazione 109.906,053 104,866 23.483,279 86.527,640
Azioni circolanti al 01.01.2011 Classe E Azioni a capitalizzazione 15.996,793 0,000 4.224,409 11.772,384 Absolute Return Global Macro Strategies Classe A Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni Azioni sottoscritte Patrimonio netto EUR 65.994.897,34 Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 201.640,731 115,57 196.930,238 114,07 1,37 EUR 81.115,521 111,32 EUR 59,969 111,41 EUR 73.884,111 109,88 264,320 109,46 0,06 EUR 28.161,064 107,66 117,339 107,69 Azioni sottoscritte Azioni riscattate 31.12.2010 Azioni riscattate Azioni circolanti al 31.12.2011 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 175.478,518 26.190,968 28,755 201.640,731 Azioni a distribuzione 0,000 196.930,238 0,000 196.930,238 Classe B Azioni a capitalizzazione 176.738,212 10.987,616 106.610,307 81.115,521 Classe C Azioni a capitalizzazione 1.412,027 0,000 1.352,058 59,969 Classe D Azioni a capitalizzazione 96.469,563 22.815,772 45.401,224 73.884,111 Azioni a distribuzione 61,723 264,320 61,723 264,320 Classe E Azioni a capitalizzazione 27.886,932 8.722,968 8.448,836 28.161,064 61
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