GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 3/5 Years Euro Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Germania 138 % patrimonio netto GERMANY 1.25 11-16 14/10A EUR 1.300.000 1.328.177,50 18,15 GERMANY 1.75 10-15 09/10A EUR 600.000 627.390,00 8,57 GERMANY 2.75 11-16 08/04A EUR 1.500.000 1.632.112,50 22,31 GERMANY 3.50 05-16 04/01A EUR 1.060.000 1.183.066,00 16,16 GERMANY -156- 2.50 10-15 27/02A EUR 1.000.000 1.064.975,00 14,55 GERMANY -157- 2.25 10-15 10/04A EUR 1.250.000 1.323.218,75 18,08 7.158.939,75 97,82 Totale obbligazioni 7.158.939,75 97,82 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 7.158.939,75 97,82 Totale portafoglio titoli 7.158.939,75 97,82 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
5/7 Years Euro Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Germania % patrimonio netto GERMANY 4.00 06-16 04/07A EUR 100.000 114.580,00 1,53 GERMANY 4.25 07-17 04/07A EUR 1.400.000 1.644.300,00 22,03 GERMANY 4.25 08-18 04/07A EUR 1.800.000 2.139.210,00 28,65 GERMANY -06- 3.75 06-17 04/01A EUR 1.350.000 1.541.497,50 20,65 GERMANY -07- 4.00 07-18 04/01A EUR 1.450.000 1.693.600,00 22,69 GERMANY -2- 6.00 86-16 20/06A EUR 100.000 122.817,50 1,65 7.256.005,00 97,20 Totale obbligazioni 7.256.005,00 97,20 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 7.256.005,00 97,20 Totale portafoglio titoli 7.256.005,00 97,20 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 139
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