GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Inflation Linked Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Francia Italia 108 FRANCE BTAN INFL.INDEX 0.45 11-16 25/07A EUR 3.000.000 3.067.846,31 3,67 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.00 05-17 25/07A EUR 3.500.000 3.918.247,83 4,67 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.10 10-22 25/07A EUR 2.200.000 2.268.861,97 2,71 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.60 04-15 25/07A EUR 6.000.000 7.269.001,16 8,68 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.80 06-40 25/07A EUR 1.000.000 1.193.622,22 1,43 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.85 10-27 25/07A EUR 1.000.000 1.084.520,86 1,30 FRANCE OAT INFL. INDEX 2.10 07-23 25/07A EUR 1.200.000 1.386.351,14 1,66 FRANCE OAT INFL. INDEX 2.25 03-20 25/07A EUR 5.000.000 6.400.909,04 7,64 FRANCE OAT INFL. INDEX 3.15 02-32 25/07A EUR 1.500.000 2.263.955,92 2,71 FRANCE OAT INFL. INDEX 3.40 99-29 25/07A EUR 2.000.000 3.122.241,83 3,73 FRANCE OAT INFL. INDEX 1.30 10-19 25/07A EUR 2.200.000 2.330.795,55 2,79 34.306.353,83 40,99 ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S EUR 3.500.000 3.823.200,65 4,57 ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S EUR 3.800.000 3.585.333,37 4,28 ITALY INFL. INDEX 2.10 10-16 15/09S EUR 6.300.000 5.665.801,06 6,77 ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S EUR 2.500.000 1.955.500,82 2,34 ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S EUR 6.000.000 6.622.620,10 7,92 ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S EUR 3.600.000 3.163.303,65 3,78 ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S EUR 4.200.000 3.447.665,95 4,12 ITALY INFL. INDEX 3.10 11-26 15/09S EUR 2.800.000 2.188.087,23 2,61 Germania % patrimonio netto 30.451.512,83 36,39 GERMANY INFL. INDEX 0.75 11-18 15/04A EUR 3.000.000 3.291.125,56 3,93 GERMANY INFL. INDEX 1.50 06-16 15/04A EUR 4.500.000 5.533.404,49 6,61 GERMANY INFL. INDEX 1.75 09-20 15/04A EUR 5.000.000 6.115.007,50 7,31 GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A EUR 2.500.000 2.879.199,27 3,44 17.818.736,82 21,29 Totale obbligazioni 82.576.603,48 98,67 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 82.576.603,48 98,67 Totale portafoglio titoli 82.576.603,48 98,67 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Tactical Bond Allocation Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Italia Canada BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA -83- 3.125 10-13 10/09A EUR 200.000 185.370,00 0,54 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 4.25 11-16 14/09A EUR 900.000 800.365,50 2,33 ITALY 2.125 09-12 05/10S USD 400.000 304.722,60 0,89 ITALY 4.50 05-15 21/01S USD 700.000 518.190,80 1,51 ITALY BOT (12 MESI) 0.00 11-12 15/02 EUR 4.000.000 3.991.796,86 11,63 ITALY BOT (12 MESI) 0.00 11-12 16/01 EUR 4.000.000 3.985.501,63 11,61 ITALY BTP 2.00 09-12 15/12S EUR 100.000 98.485,00 0,29 ITALY BTP 2.25 10-13 01/11S EUR 1.000.000 956.125,00 2,78 ITALY BTP 2.50 09-12 01/07S EUR 2.000.000 1.994.200,00 5,80 ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S EUR 1.000.000 1.000.775,00 2,91 ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S EUR 800.000 801.840,00 2,33 ITALY BTP 5.00 11-22 01/03S EUR 2.000.000 1.729.050,00 5,03 ITALY CTZS 0.00 10-12 31/08 EUR 500.000 489.200,00 1,42 ITALY CTZS 0.00 11-13 30/09 EUR 3.000.000 2.751.810,00 8,01 19.607.432,39 57,08 CANADA 1.50 09-12 01/03S CAD 2.950.000 2.237.906,75 6,51 Paesi Bassi Polonia Austria Francia 2.237.906,75 6,51 ABN AMRO BANK NV EMTN -9- 2.75 10-13 29/10A EUR 200.000 199.587,00 0,58 AEGON NV -45- 7.00 09-12 29/04A EUR 200.000 203.159,00 0,59 DAIMLER INTL FIN BV 7.75 09-12 26/03A EUR 300.000 304.275,00 0,89 DEUTSCHE TEL INTL FIN BV -2- 8.125 02-12 29/05A EUR 300.000 308.008,50 0,90 HEIDELBERGCEMENT FIN BV 7.625 08-12 25/01A EUR 350.000 351.319,50 1,02 1.366.349,00 3,98 POLAND 3.875 10-15 16/07S USD 300.000 236.412,17 0,69 POLAND -1012- 0.00 10-12 25/10 PLN 1.100.000 240.376,09 0,70 POLAND -112- 0.00 09-12 25/07 PLN 3.400.000 751.745,63 2,19 1.228.533,89 3,58 AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A EUR 1.000.000 1.056.250,00 3,07 1.056.250,00 3,07 PPR SA EMTN -6- 4.00 05-13 29/01A EUR 300.000 305.910,00 0,89 RCI BANQUE SA -248- 2.875 10-12 23/07A EUR 200.000 199.956,00 0,58 SFR SA 3.375 05-12 18/07A EUR 200.000 201.767,00 0,59 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.875 03-13 28/05A EUR 300.000 314.035,50 0,91 Regno Unito 1.021.668,50 2,97 ABBEY NTL TREASURY SERV. PLC -12- 2.50 10-13 18/03A EUR 200.000 200.192,00 0,58 FCE BANK PLC EMTN -MA- 7.125 07-12 16/01A EUR 350.000 350.574,00 1,02 NATIONAL GRID PLC EMTN 4.125 06-13 21/03A EUR 204.000 210.229,14 0,61 TESCO PLC EMTN -62- 5.625 08-12 12/09A EUR 200.000 205.918,00 0,60 Stati Uniti d'America Irlanda Spagna 966.913,14 2,81 BMW US CAPITAL LLC 6.375 09-12 23/07A EUR 200.000 205.171,00 0,60 KRAFT FOODS INC 5.75 08-12 20/03A EUR 300.000 302.617,50 0,88 507.788,50 1,48 CATERPILLAR INTL FIN LTD -53- 5.125 09-12 04/06A EUR 200.000 203.218,00 0,59 GE CAP EUR FUNDING 4.875 08-13 06/03A EUR 200.000 206.106,00 0,60 409.324,00 1,19 BBVA SENIOR FIN. SA UNIPERSONAL -108- 2.75 10-12 10/09A EUR 200.000 198.276,00 0,58 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625 08-12 14/02A EUR 200.000 200.572,00 0,58 Australia 398.848,00 1,16 BHP BILLITON FIN LTD -5- 4.75 09-12 04/04A EUR 300.000 302.509,50 0,88 Germania % patrimonio netto 302.509,50 0,88 VOLKSWAGEN LEASING GMBH -F16/07- 4.875 07-12 18/10A EUR 200.000 205.326,00 0,60 205.326,00 0,60 Totale obbligazioni 29.308.849,67 85,31 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>> 109
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