GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Stato patrimoniale<br />
Nota<br />
Euro Bonds 10+<br />
Years<br />
EUR<br />
Attivo 2.149.587,09<br />
Portafoglio titoli a prezzo di mercato 1.998.838,70<br />
Prezzo d'acquisto 2.012.652,09<br />
Plusvalenze/minusvalenze non realizzate sul<br />
portafoglio titoli<br />
-13.813,39<br />
Opzioni acquistate a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni acquistate a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Depositi bancari a vista e liquidità 111.030,92<br />
Interessi maturati 39.717,47<br />
Crediti verso broker per vendita titoli 0,00<br />
Sottoscrizioni da regolare 0,00<br />
Dividendi da incassare 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su futures 8 0,00<br />
Plusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Altre voci dell'attivo 0,00<br />
Passivo 11.096,56<br />
Opzioni vendute a prezzo di mercato 0,00<br />
Opzioni vendute a prezzo d'acquisto 0,00<br />
Debiti verso broker per acquisto titoli 0,00<br />
Rimborsi chiesti e non regolati 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su contratti di<br />
cambio a termine<br />
9 0,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su futures 8 9.340,00<br />
Minusvalenze nette non realizzate su swaps 10 0,00<br />
Commissioni di gestione 5 1.064,60<br />
Spese della banca depositaria e amministrative 6 265,90<br />
Altre voci del passivo 426,06<br />
Valore netto d'inventario 2.138.490,53<br />
US Bonds<br />
EUR<br />
15.630.713,26<br />
13.878.419,54<br />
12.495.074,73<br />
1.383.344,81<br />
0,00<br />
0,00<br />
1.571.668,47<br />
122.564,91<br />
0,00<br />
58.060,34<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
31.137,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
12.209,33<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
14.575,47<br />
1.768,22<br />
2.584,39<br />
15.599.575,85<br />
Central and Eastern<br />
European Bonds<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
EUR<br />
63.199.802,50<br />
58.663.284,35<br />
62.169.067,27<br />
-3.505.782,92<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.256.467,83<br />
1.280.050,32<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
130.952,34<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
20.905,40<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
90.176,12<br />
8.088,22<br />
11.782,60<br />
63.068.850,16<br />
Stato patrimoniale al 31.12.2011<br />
Euro Corporate<br />
Bonds<br />
EUR<br />
177.428.143,98<br />
165.143.487,30<br />
168.937.731,08<br />
-3.794.243,78<br />
0,00<br />
0,00<br />
4.404.994,20<br />
4.631.901,58<br />
2.854.438,82<br />
248.043,53<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
145.278,55<br />
3.379.409,99<br />
0,00<br />
0,00<br />
2.795.743,71<br />
148.528,41<br />
0,00<br />
0,00<br />
156.476,09<br />
221.183,85<br />
22.352,38<br />
35.125,55<br />
174.048.733,99<br />
Short Term Euro<br />
Corporate Bonds<br />
EUR<br />
101.476.588,43<br />
92.418.421,67<br />
95.234.123,06<br />
-2.815.701,39<br />
0,00<br />
0,00<br />
3.250.432,16<br />
2.419.810,62<br />
0,00<br />
3.387.923,98<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
414.379,06<br />
0,00<br />
0,00<br />
0,00<br />
213.718,74<br />
0,00<br />
0,00<br />
41.424,38<br />
126.985,82<br />
12.807,06<br />
19.443,06<br />
101.062.209,37<br />
23
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