GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Corporate Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Paesi Bassi 96 ABN AMRO BANK NV 3.625 10-17 06/10A EUR 1.500.000 1.465.417,50 0,84 ADECCO INTL FIN SERV BV 4.75 11-18 13/04A EUR 1.000.000 998.345,00 0,57 AKZO NOBEL NV 7.25 09-15 27/03A EUR 750.000 860.178,75 0,49 ALLIANZ FIN II BV 4.00 06-16 23/11A EUR 2.000.000 2.126.520,00 1,23 BMW FINANCE NV 3.625 11-18 29/01A EUR 397.000 414.690,32 0,24 BMW FINANCE NV EMTN 8.875 08-13 19/09A EUR 1.000.000 1.118.670,00 0,64 CORIO NV 4.625 10-18 22/01A EUR 750.000 749.568,75 0,43 DAIMLER INTL FIN BV 7.875 09-14 16/01A EUR 1.400.000 1.561.917,00 0,90 DELTA LLOYD NV EMTN -1- 4.25 10-17 17/11A EUR 1.000.000 941.855,00 0,54 DEUTSCHE TEL INTL FIN BV 6.00 09-17 20/01A EUR 1.500.000 1.723.357,50 0,99 ENBW INTL FIN BV EMTN -14- 6.125 09-39 07/07A EUR 516.000 611.354,22 0,35 ENEL FIN INTL NV 5.75 11-18 24/10A EUR 725.000 719.073,12 0,41 ENEL FIN INTL NV -41- 5.00 09-22 14/09A EUR 1.842.000 1.670.003,25 0,96 E.ON INTL FIN BV -37- 5.50 09-16 19/01A EUR 1.000.000 1.134.405,00 0,65 ING GROEP NV -8- 4.75 07-17 31/05A EUR 2.000.000 1.990.540,00 1,15 KONINKLIJKE DSM NV -3- 5.25 07-17 17/10A EUR 500.000 571.077,50 0,33 KONINKLIJKE KPN NV -19- 6.25 09-14 04/02A EUR 800.000 867.788,00 0,50 LANXESS FINANCE BV -1- 7.75 09-14 09/04A EUR 300.000 334.105,50 0,19 LINDE FINANCE BV EMTN 4.75 07-17 24/04A EUR 1.000.000 1.118.900,00 0,64 PORTUGAL TEL INTL FIN BV -18- 6.00 09-13 30/04A EUR 700.000 692.622,00 0,40 POSTNL NV 5.375 07-17 14/11A EUR 1.000.000 1.008.335,00 0,58 RABOBANK NEDERLAND NV SUB 5.875 09-19 20/05A EUR 1.000.000 1.047.770,00 0,60 REPSOL INTL FIN BV 4.625 04-14 08/10A EUR 750.000 776.801,25 0,45 RWE FINANCE BV -11091- 5.00 09-15 10/02A EUR 1.500.000 1.643.587,50 0,94 RWE FINANCE BV -11092- 6.50 09-21 10/08A EUR 1.500.000 1.870.830,00 1,07 Regno Unito 28.017.712,16 16,09 ANGLO AMERICAN CAP PLC -25- 5.875 08-15 17/04A EUR 500.000 552.480,00 0,32 BARCLAYS BANK PLC EMTN 4.125 11-16 15/03A EUR 1.300.000 1.304.940,00 0,75 BAT INTL FIN PLC -34- 5.875 08-15 12/03A EUR 1.700.000 1.892.057,50 1,09 BRITISH AMERICAN TOBACCO HLDGS NTHLDS -36- 4.875 09-21 24/02A EUR 350.000 383.853,75 0,22 BRITISH TELECOM PLC -20091- 6.125 09-14 11/07A EUR 700.000 768.551,00 0,44 CREDIT SUISSE AG LONDON -27- 3.875 10-17 25/01A EUR 2.500.000 2.538.800,00 1,46 GLAXOSMITHKLINE CAP PLC EMTN 4.00 05-25 16/06A EUR 500.000 541.097,50 0,31 HSBC HOLDINGS PLC SUB -16- 6.00 09-19 10/06A EUR 1.000.000 1.013.730,00 0,58 IMPERIAL TOBACCO FIN PLC 7.25 08-14 15/09A EUR 500.000 558.267,50 0,32 IMPERIAL TOBACCO FIN PLC 4.50 11-18 05/07A EUR 580.000 597.020,10 0,34 LLOYDS TSB BANK PLC EMTN -3872- 6.375 09-16 17/06A EUR 800.000 827.408,00 0,48 LLOYDS TSB BANK PLC -3997- 6.50 10-20 24/03A EUR 750.000 591.123,75 0,34 NATIONAL GRID PLC EMTN -52- 6.50 09-14 22/04A EUR 1.500.000 1.653.780,00 0,95 RENTOKIL INITIAL PLC EMTN 4.625 07-14 27/03A EUR 500.000 516.545,00 0,30 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -2958- 5.25 08-13 15/05A EUR 1.400.000 1.402.114,00 0,81 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -3121- 5.375 09-19 30/09A EUR 1.000.000 933.850,00 0,54 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC -3203- 4.875 10-15 15/07A EUR 833.000 809.921,74 0,47 TESCO PLC 3.375 11-18 02/11A EUR 250.000 258.725,00 0,15 TESCO PLC EMTN -61- 5.125 07-47 10/04A EUR 450.000 509.251,50 0,29 UBS AG LONDON 5.625 09-14 19/05A EUR 3.200.000 3.402.112,00 1,94 VODAFONE GROUP PLC -43- 4.65 10-22 20/01A EUR 750.000 836.051,25 0,48 Stati Uniti d'America % patrimonio netto 21.891.679,59 12,58 BANK OF AMERICA CORP -381- 4.625 10-17 07/08A EUR 1.850.000 1.666.951,75 0,96 BMW US CAPITAL LLC 5.00 08-15 28/05A EUR 500.000 545.095,00 0,31 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.625 06-21 15/11A EUR 500.000 579.027,50 0,33 CARGILL INC 6.25 08-15 24/07A EUR 500.000 571.077,50 0,33 CITIGROUP INC -58- 6.40 08-13 27/03A EUR 3.000.000 3.085.335,00 1,78 CITIGROUP INC -63- 7.375 09-14 16/06A EUR 1.640.000 1.758.006,20 1,01 GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.125 07-14 16/10A EUR 2.000.000 2.006.420,00 1,16 HSBC FINANCE CORP -152- 3.75 05-15 04/11A EUR 1.800.000 1.803.609,00 1,04 JP MORGAN CHASE & CO -48- 5.25 08-13 08/05A EUR 1.650.000 1.711.652,25 0,98 MERRILL LYNCH & CO INC EMTN -6655- 6.75 08-13 21/05A EUR 1.000.000 1.001.485,00 0,58 MORGAN STANLEY 4.50 09-14 29/10A EUR 1.800.000 1.731.042,00 0,99 NATIONAL GRID USA 3.25 11-15 03/06A EUR 800.000 822.092,00 0,47 NYSE EURONEXT INC EMTN 5.375 08-15 30/06A EUR 350.000 374.181,50 0,21 PFIZER INC 5.75 09-21 03/06A EUR 550.000 668.692,75 0,38 SES GLOBAL AMERICAS HLDG 4.875 09-14 09/07A EUR 1.000.000 1.065.820,00 0,61 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Francia Italia Spagna WELLS FARGO AND CO 4.125 06-16 03/11A EUR 800.000 838.288,00 0,48 20.228.775,45 11,62 ALSTOM SA 4.125 10-17 01/02A EUR 500.000 496.335,00 0,29 AXA SA EMTN -29- 4.50 09-15 23/01A EUR 1.000.000 1.036.800,00 0,60 BANQUE PSA FINANCE 3.625 10-14 29/04A EUR 500.000 483.972,50 0,28 BANQUE PSA FINANCE -378- 3.875 10-13 18/01A EUR 798.000 794.337,18 0,46 BANQUE PSA FINANCE -380- 3.625 10-13 17/09A EUR 379.000 372.303,07 0,21 BFCM EMTN 3.75 10-18 26/01A EUR 800.000 768.052,00 0,44 BNP PARIBAS SA 4.875 05-XX 17/10A EUR 500.000 274.630,00 0,16 BOUYGUES SA 6.125 08-15 03/07A EUR 800.000 887.748,00 0,51 BPCE SA EMTN 3.75 10-17 21/07A EUR 1.500.000 1.444.410,00 0,82 CARREFOUR SA EMTN -48- 4.00 10-20 09/04A EUR 750.000 692.748,75 0,40 CASINO GUICHARD PERRACHON SA EMTN 5.50 09-15 30/01A EUR 400.000 419.196,00 0,24 CIE DE SAINT GOBAIN SA EMTN -10- 4.00 10-18 08/10A EUR 700.000 692.692,00 0,40 CROWN EURO HLDGS 7.125 10-18 15/08S EUR 300.000 305.250,00 0,18 EUTELSAT SA 5.00 11-19 14/01A EUR 100.000 101.544,50 0,06 FRANCE TELECOM SA EMTN 8.125 03-33 28/01A EUR 900.000 1.202.976,00 0,69 HSBC FRANCE SA EMTN 4.875 09-14 15/01A EUR 1.500.000 1.572.225,00 0,89 NATIXIS SA EMTN 4.375 03-13 20/06A EUR 500.000 492.497,50 0,28 PPR SA 8.625 09-14 03/04A EUR 250.000 281.222,50 0,16 RCI BANQUE SA EMTN 4.00 10-13 11/07A EUR 685.000 689.555,25 0,40 SCHNEIDER ELECTRIC SA 3.50 11-19 22/01A EUR 200.000 203.555,00 0,12 SOCIETE GENERALE SA -25967/1- 3.00 10-15 31/03A EUR 1.000.000 965.405,00 0,55 SUEZ ENVIRONNEMENT SA 5.50 09-24 22/07A EUR 500.000 582.047,50 0,33 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 5.25 09-14 24/04A EUR 946.000 1.006.250,74 0,58 VIVENDI SA 4.25 09-16 01/12A EUR 300.000 312.307,50 0,18 VIVENDI SA -3- 4.875 09-19 02/12A EUR 400.000 411.034,00 0,24 16.489.094,99 9,47 ATLANTIA SPA EMTN -5- 5.625 09-16 06/05A EUR 1.200.000 1.244.934,00 0,72 BANCA CARIGE SPA EMTN 4.00 11-13 13/04A EUR 500.000 479.055,00 0,28 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA -72- 4.125 09-14 22/10A EUR 750.000 674.606,25 0,39 ENI SPA 4.00 10-20 29/06A EUR 2.000.000 1.963.190,00 1,12 ENI SPA -5- 5.00 09-16 28/01A EUR 1.000.000 1.059.475,00 0,61 EXOR SPA EMTN 5.375 07-17 12/06A EUR 1.000.000 935.375,00 0,54 GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA 5.125 04-14 27/10A EUR 850.000 836.221,50 0,48 HERA SPA 4.50 09-19 03/12A EUR 400.000 340.320,00 0,20 INTESA SANPAOLO SPA 2.625 09-12 04/12A EUR 2.500.000 2.454.037,50 1,40 INTESA SANPAOLO SPA -508- 5.375 08-13 19/12A EUR 1.300.000 1.299.200,50 0,75 TELECOM ITALIA SPA EMTN -24- 5.25 10-22 10/02A EUR 1.000.000 823.115,00 0,47 UBI BANCA SPCA -65- 4.939 09-14 25/06A EUR 1.350.000 1.250.491,50 0,72 UNICREDIT SPA -373- 5.25 09-14 14/01A EUR 1.500.000 1.466.917,50 0,84 14.826.938,75 8,52 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 4.625 09-16 14/10A EUR 400.000 384.016,00 0,22 GAS NATURAL CAP MKTS SA 4.125 10-18 26/01A EUR 700.000 658.700,00 0,38 IBERDROLA FINANZAS SAU 3.875 11-14 10/02A EUR 400.000 401.302,00 0,23 SANTANDER INTL DEBT SA EMTN 4.50 11-15 18/05A EUR 3.000.000 2.944.815,00 1,69 TELEFONICA EMISIONES SA -17- 5.431 09-14 03/02A EUR 2.000.000 2.046.450,00 1,18 Germania Irlanda Svezia 6.435.283,00 3,70 COMMERZBANK AG 745 3.875 10-17 22/03A EUR 500.000 493.130,00 0,28 DAIMLER AG EMTN -6- 4.125 10-17 19/01A EUR 1.000.000 1.067.060,00 0,61 DEUTSCHE BANK AG EMTN 5.125 07-17 31/08A EUR 1.500.000 1.645.507,50 0,95 EWE AG 5.25 09-21 16/07A EUR 280.000 313.966,80 0,18 MERCK FIN SERVICES GMBH 3.375 10-15 24/03A EUR 600.000 624.195,00 0,36 METRO AG EMTN 7.625 09-15 05/03A EUR 778.000 885.399,01 0,51 RHEINMETALL AG 4.00 10-17 22/09A EUR 1.000.000 1.013.905,00 0,58 6.043.163,31 3,47 BK OF IRELAND (GOV&CO) 6.75 10-12 30/01 EUR 500.000 497.724,38 0,29 GE CAP EUR FUNDING 5.25 08-15 18/05A EUR 2.000.000 2.145.770,00 1,23 GE CAP EUR FUNDING 4.25 10-17 01/03A EUR 2.750.000 2.858.047,50 1,64 5.501.541,88 3,16 INVESTOR AB -32- 4.875 09-21 18/11A EUR 450.000 489.327,75 0,28 NORDEA BANK AB -135- 3.75 10-17 24/02A EUR 1.000.000 1.019.480,00 0,59 SKF AB 3.875 11-18 25/05A EUR 100.000 105.637,00 0,06 SWEDBANK AB EMTN -136- 3.125 10-13 04/03A EUR 2.278.000 2.302.010,12 1,32 TELIASONERA AB -66- 4.75 09-21 16/11A EUR 442.000 494.900,77 0,28 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio % patrimonio netto 4.411.355,64 2,53 >>> 97
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