GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Euro Covered Bonds
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Spagna
Francia
112
% patrimonio
netto
AYT CEDULAS CAJA VIII 4.25 04-19 18/11A EUR 400.000 314.470,00 0,37
AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.00 06-21 24/03A EUR 600.000 430.605,00 0,51
AYT CEDULAS CAJAS GL. XII 4.00 07-17 21/03A EUR 600.000 510.510,00 0,60
AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.00 06-16 20/12A EUR 100.000 86.497,50 0,10
AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.25 09-14 29/07A EUR 1.000.000 947.800,00 1,12
AYT CEDULAS CAJAS GL.VIII 4.25 06-18 14/06A EUR 100.000 82.107,50 0,10
AYT CEDULAS CAJAS IV 4.00 03-13 13/03A EUR 500.000 488.787,50 0,58
AYT CEDULAS CAJAS VIII 4.00 04-14 18/11A EUR 1.200.000 1.126.830,00 1,33
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.25 06-16 24/01A EUR 700.000 664.702,50 0,78
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.50 05-20 10/07A EUR 100.000 86.815,00 0,10
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.50 10-13 26/07A EUR 850.000 841.627,50 0,99
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.625 10-17 18/01A EUR 400.000 379.550,00 0,45
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.00 05-25 25/02A EUR 900.000 762.255,00 0,90
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 04-14 15/07Q EUR 900.000 896.017,50 1,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 11-15 30/03A EUR 150.000 149.436,00 0,18
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 06-17 18/01A EUR 600.000 587.295,00 0,69
BANCO ESP.DE CREDITO SA 4.25 04-14 16/09A EUR 600.000 600.195,00 0,71
BANCO ESP.DE CREDITO SA 2.625 09-13 28/02A EUR 150.000 147.303,75 0,17
BANCO ESP.DE CREDITO SA 3.50 06-16 18/01A EUR 800.000 765.820,00 0,90
BANCO POPULAR ESPANOL SA 3.50 10-13 13/09A EUR 450.000 443.108,25 0,52
BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.00 06-16 18/10A EUR 200.000 189.945,00 0,22
BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.125 10-18 09/04A EUR 50.000 46.534,00 0,05
BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.25 10-15 30/09A EUR 300.000 294.708,00 0,35
BANCO SABADELL SA 3.25 05-15 15/06A EUR 300.000 284.520,00 0,34
BANCO SABADELL SA 3.50 06-16 19/01A EUR 300.000 282.277,50 0,33
BANCO SABADELL SA 4.50 03-13 29/04A EUR 900.000 902.520,00 1,06
BANCO SANTANDER SA 3.875 09-14 27/05A EUR 1.000.000 993.525,00 1,17
BANCO SANTANDER SA 3.125 10-15 28/01A EUR 1.000.000 964.675,00 1,14
BANCO SANTANDER SA 3.875 06-26 06/02A EUR 200.000 165.655,00 0,20
BANCO SANTANDER SA 4.00 05-20 07/04A EUR 500.000 457.775,00 0,54
BANCO SANTANDER SA 4.125 06-17 09/01A EUR 300.000 291.870,00 0,34
BANCO SANTANDER SA 4.625 10-16 20/01A EUR 300.000 301.408,50 0,36
BANKINTER SA 2.625 10-13 09/04A EUR 250.000 244.713,75 0,29
BANKINTER SA 3.75 10-13 23/09A EUR 150.000 148.452,00 0,17
BANKINTER SA 4.875 11-13 21/01A EUR 150.000 150.676,50 0,18
CAIXABANK SA 3.25 05-15 05/10A EUR 300.000 283.042,50 0,33
CAIXABANK SA 3.75 09-14 26/05A EUR 450.000 440.302,50 0,52
CAIXABANK SA 5.125 11-16 27/04A EUR 150.000 151.128,75 0,18
CAIXABANK SA CV 3.375 06-14 30/06A EUR 650.000 629.118,75 0,74
CAIXABANK SA CV 3.625 06-21 18/01A EUR 450.000 379.642,50 0,45
CAIXABANK SA CV 4.25 06-17 26/01A EUR 800.000 764.520,00 0,90
CAIXABANK SA CV 4.50 06-22 26/01A EUR 450.000 398.272,50 0,47
CAIXABANK SA CV 4.625 07-19 04/06A EUR 150.000 139.698,75 0,16
CAIXABANK SA CV 4.75 03-18 31/10A EUR 200.000 190.410,00 0,22
CAJA MADRID 4.125 06-36 24/03A EUR 100.000 66.922,50 0,08
CAJA MADRID 4.25 06-16 05/07A EUR 900.000 834.952,50 0,98
CAJA MADRID 4.25 06-18 25/05A EUR 550.000 494.298,75 0,58
CAJA MADRID 4.50 07-22 26/04A EUR 450.000 383.490,00 0,45
CAJA MADRID 4.875 11-14 31/03A EUR 1.200.000 1.187.562,00 1,41
CEDULAS POP 4.25 07-17 26/04A EUR 300.000 281.512,50 0,33
CEDULAS TDA 4.25 06-31 10/04A EUR 500.000 261.100,00 0,31
CEDULAS TDA 4.25 07-27 28/03A EUR 600.000 346.125,00 0,41
CEDULAS TDA 2 4.50 03-13 26/11A EUR 1.000.000 971.825,00 1,15
CEDULAS TDA 3 4.375 04-16 03/03A EUR 700.000 635.687,50 0,75
CEDULAS TDA 5 4.125 04-19 29/11A EUR 300.000 226.410,00 0,27
IM CEDULAS 04 3.75 05-15 11/03A EUR 500.000 458.475,00 0,54
IM CEDULAS 1 4.25 04-14 12/02A EUR 100.000 98.370,00 0,12
IM CEDULAS 2 4.50 04-14 11/06A EUR 900.000 866.299,50 1,02
IM CEDULAS 9 4.25 06-16 09/06A EUR 100.000 89.537,50 0,11
26.609.692,25 31,38
AXA BANK EUROPE SCF 3.50 10-20 05/11A EUR 100.000 99.158,50 0,12
BNP PARIBAS HOME LOAN CVD BDS SA 2.50 10-15 09/06A EUR 250.000 248.118,75 0,29
BNP PARIBAS HOME LOAN CVD BDS SA -3- EMTN 4.50 07-14 30/05A EUR 750.000 784.650,00 0,92
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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