GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Liquidity<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Note ai prospetti finanziari<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 1,000 V EURO SCHATZ FUTURE MARZO 12 110.370.000,00 -380.000,00<br />
Totale : -380.000,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 380.000,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - GaranT 1<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 250 A DJ EURO STOXX 50 INDEX MARZO 12 5.695.000,00 94.390,00<br />
Total : 94.390,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 94.390,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - GaranT 4<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 40 A DJ EURO STOXX 50 INDEX MARZO 12 911.200,00 13.320,00<br />
Totale : 13.320,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 13.320,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - GaranT 5<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 40 A DJ EURO STOXX 50 INDEX MARZO 12 911.200,00 7.460,00<br />
Totale : 7.460,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 7.460,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Equities<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 43 V DJ EURO STOXX 50 INDEX MARZO 12 979.540,00 -18.060,00<br />
Totale : -18.060,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 18.060,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro 50 Equities<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 47 V DJ EURO STOXX 50 INDEX MARZO 12 1.070.660,00 -19.740,00<br />
Total : -19.740,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 19.740,00.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Equity France<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 17 V CAC40 MARZO 12 532.525,00 -25.145,00<br />
Totale : -25.145,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 25.145,00.<br />
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