GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
7/10 Years Euro Bonds<br />
Patrimonio netto EUR 7.637.746,97<br />
Classe F<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
68<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
17.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
10,100<br />
100.684,91<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000<br />
Classe F<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 10,100 0,000 10,100<br />
Euro Bonds All Maturity<br />
Patrimonio netto EUR 7.509.558,43<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
60.000,000<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
108,22<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
1,85<br />
Classe F<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
17.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
10,100<br />
100.624,18<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000<br />
Classe F<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 10,100 0,000 10,100
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