GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Tactical Bond Allocation<br />
Patrimonio netto EUR 34.354.654,27<br />
Classe B<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
58<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
240.111,315<br />
99,16<br />
EUR<br />
20.267,329<br />
98,08<br />
EUR<br />
2.425,893<br />
98,20<br />
352,019<br />
97,79<br />
0,18<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione 0,000 104.967,469 21.757,000 83.210,469<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 302.509,235 190.071,500 252.469,420 240.111,315<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 17.792,622 12.531,723 10.057,016 20.267,329<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 2.241,566 1.148,462 964,135 2.425,893<br />
Azioni a distribuzione 79,229 352,019 79,229 352,019<br />
Asian Bond<br />
Patrimonio netto USD 82.302.226,01<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
USD<br />
Numero di azioni<br />
820.147,566<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
100,35<br />
Classe D<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Periodo fino al:<br />
Azioni circolanti al<br />
12.12.2011<br />
31.12.2011<br />
USD<br />
0,000<br />
0,00<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 0,000 820.147,566 0,000 820.147,566<br />
Classe D<br />
Azioni a distribuzione 0,000 120.000,000 120.000,000 0,000
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