GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011
Euro Bonds 10+ Years
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Italia
92
ITALY BTP 4.75 11-21 01/09S EUR 150.000 130.451,25 6,10
ITALY BTP 5.00 07-39 01/08S EUR 50.000 39.388,75 1,84
ITALY BTP 5.00 09-25 01/03S EUR 100.000 83.685,00 3,91
ITALY BTP 5.00 09-40 01/09S EUR 100.000 78.710,00 3,68
ITALY BTP 5.00 11-22 01/03S EUR 120.000 103.743,00 4,85
ITALY BTP 6.00 99-31 01/05S EUR 75.000 66.654,37 3,12
ITALY BTP 4.50 10-26 01/03S EUR 100.000 79.177,50 3,70
ITALY INFL. INDEX 2.55 09-41 15/09S EUR 230.000 162.330,08 7,60
Germania
Francia
Austria
% patrimonio
netto
744.139,95 34,80
GERMANY 3.25 10-42 04/07A EUR 250.000 297.237,50 13,90
GERMANY 4.25 07-39 04/07A EUR 50.000 68.303,75 3,19
GERMANY 4.75 03-34 04/07A EUR 70.000 97.317,50 4,55
GERMANY 4.75 98-28 04/07A EUR 100.000 131.277,50 6,14
594.136,25 27,78
FRANCE OAT 4.00 09-60 25/04A EUR 50.000 53.815,00 2,52
FRANCE OAT 5.50 98-29 25/04A EUR 400.000 498.930,00 23,33
552.745,00 25,85
AUSTRIA 3.90 04-20 15/07A EUR 100.000 107.817,50 5,04
107.817,50 5,04
Totale obbligazioni 1.998.838,70 93,47
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 1.998.838,70 93,47
Totale portafoglio titoli 1.998.838,70 93,47
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
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