<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Convertible Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Grecia 106 GREECE 4.10 07-12 20/08A EUR 8.150.000 2.681.553,75 3,36 2.681.553,75 3,36 Totale obbligazioni 2.681.553,75 3,36 Obbligazioni convertibili Francia AIR FRANCE KLM SA CV 4.97 09-15 01/04A EUR 80.004 822.845,82 1,03 AXA SA CV SUB 3.75 00-17 01/01A EUR 23.440 4.959.898,30 6,20 EURAZEO SA CV(DANONE) 6.25 09-14 10/06A EUR 44.000 2.388.403,39 2,99 FONCIERE DES REGIONS SA CV 3.34 11-17 01/01S EUR 20.000 1.405.200,18 1,76 MICHELIN SA -ML- CV 0.00 07-17 01/01 EUR 28.800 3.192.019,20 4,00 NEOPOST SA CV 3.75 09-15 01/02A EUR 4.500 368.261,48 0,46 PUBLICIS GROUPE SA CV 1.00 02-18 18/01A EUR 82.000 4.004.583,12 5,02 Lussemburgo 17.141.211,49 21,46 ARCELORMITTAL SA CV 7.25 09-14 01/04S EUR 196.667 4.491.281,46 5,62 CONTROLINVESTE INTL FINANCE CV 3.00 10-15 28/01A EUR 1.800.000 1.184.688,00 1,48 ESPIRITO SANTO FIN GROUP SA CV 9.75 11-25 19/12A EUR 5.776.000 4.119.443,20 5,16 Portogallo Italia 9.795.412,66 12,26 PARPUBLICA SGPS SA CV 5.25 10-17 28/09A EUR 2.000.000 1.400.190,00 1,75 SGPS SA CV 3.25 07-14 18/12A EUR 9.450.000 7.686.913,50 9,63 9.087.103,50 11,38 BANCA CARIGE SPA CV 4.75 10-15 05/03A EUR 1.000.008 941.267,53 1,18 BENI STABILI SPA CV 3.875 10-15 23/04S EUR 3.900.000 3.270.774,00 4,10 HERA SPA 1.75 10-13 01/10S EUR 3.000.000 2.798.100,00 3,50 SIAS SPA CV 2.625 05-17 30/06A EUR 1.501.500 1.242.341,10 1,56 Paesi Bassi 8.252.482,63 10,34 CELESIO FINANCE BV CV 2.50 11-18 07/04A EUR 1.500.000 1.245.495,00 1,56 PORTUGAL TEL INTL FIN BV 4.125 07-14 28/08S EUR 4.000.000 3.320.740,00 4,16 SALZGITTER FIN BV CV 1.125 09-16 06/10A EUR 3.200.000 2.915.248,00 3,65 Germania 7.481.483,00 9,37 KFW CV 1.50 09-14 30/07A EUR 2.000.000 2.196.050,00 2,75 KFW CV 3.25 08-13 27/06A EUR 3.500.000 3.581.287,50 4,49 Isole Caiman 5.777.337,50 7,24 BES FINANCE LTD CV 3.00 10-15 19/05S EUR 4.200.000 3.310.839,00 4,15 EFG ORA FUNDING LTD III CV 1.70 09-14 29/10A EUR 1.550.000 789.469,25 0,99 Ungheria Svezia 4.100.308,25 5,14 HUNGARIAN STATE HLDG CIE CV 4.40 09-14 25/09A EUR 3.300.000 2.753.701,50 3,45 2.753.701,50 3,45 INDUSTRIVAERDEN AB CV 1.875 11-17 27/02S EUR 1.800.000 1.612.818,00 2,02 Regno Unito Austria 1.612.818,00 2,02 CABLE & WIRELESS COMM. PLC CV 5.75 09-14 24/11S GBP 1.600.000 1.595.404,60 2,00 1.595.404,60 2,00 A TEC INDUSTRIE AG CV 2.75 07-14 10/05A EUR 6.000 438.000,00 0,55 438.000,00 0,55 Totale obbligazioni convertibili 68.035.263,13 85,21 Obbligazioni a tasso variabile Lussemburgo % patrimonio netto BANK OF NEW YORK LUXBG SA CV FL.R 08-XX 30/12Q EUR 2.000.000 560.970,00 0,70 560.970,00 0,70 Totale obbligazioni a tasso variabile 560.970,00 0,70 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 71.277.786,88 89,27 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Altri valori mobiliari Obbligazioni convertibili Islanda % patrimonio netto LANDSBANKI ISL.(DEFAULTED) 07-10 23/10A EUR 1.600.000 8.000,00 0,01 8.000,00 0,01 Totale obbligazioni convertibili 8.000,00 0,01 Totale altri valori mobiliari 8.000,00 0,01 Totale portafoglio titoli 71.285.786,88 89,28 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 107
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