GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Central and Eastern European Equities<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Polonia<br />
BANK MILLENNIUM SA PLN 305.940 252.381,69 0,51<br />
CYFROWY POLSAT SA PLN 212.000 653.423,83 1,32<br />
EUROCASH SA PLN 60.547 393.817,24 0,80<br />
GRUPA PEKAO SA PLN 40.365 1.317.308,98 2,66<br />
JSW SA PLN 37.000 706.466,93 1,43<br />
KGHM POLSKA MIEDZ SA PLN 68.700 1.726.666,59 3,49<br />
NETIA SA PLN 600.000 720.688,05 1,46<br />
NG2 SA PLN 46.743 490.476,02 0,99<br />
PEKAES SA PLN 120.000 159.095,29 0,32<br />
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA PLN 482.000 2.288.501,85 4,62<br />
PKO BANK POLSKI SA PLN 400.500 2.982.567,51 6,03<br />
POLISH OIL AND GAS COMPANY SA PLN 1.882.865 1.762.338,94 3,56<br />
POLISH TELECOM SA PLN 493.000 1.927.330,62 3,89<br />
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA PLN 100.000 765.107,82 1,55<br />
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA PLN 23.700 1.665.061,36 3,36<br />
TAURON POLSKA ENERGIA SA PLN 1.000.000 1.207.945,70 2,44<br />
Repubblica Ceca<br />
Austria<br />
19.019.178,42 38,43<br />
CEZ AS CZK 102.000 3.132.665,95 6,33<br />
KOMERCNI BANKA AS CZK 19.900 2.559.206,92 5,17<br />
TELEFONICA CZECH REPUBLIC AS CZK 173.000 2.569.190,40 5,19<br />
8.261.063,27 16,69<br />
ERSTE GROUP BANK AG EUR 81.250 1.103.781,25 2,23<br />
ERSTE GROUP BANK AG CZK 23.750 319.467,39 0,65<br />
EVN AG EUR 56.500 608.505,00 1,23<br />
IMMOFINANZ AG EUR 592.500 1.374.600,00 2,78<br />
INTERCELL AG EUR 34.800 66.120,00 0,13<br />
OMV AG EUR 123.272 2.889.495,68 5,84<br />
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG EUR 22.500 451.462,50 0,91<br />
VERBUND AG -A- EUR 6.000 124.410,00 0,25<br />
WIENERBERGER AG EUR 50.000 348.450,00 0,70<br />
Ungheria<br />
Turchia<br />
Croazia<br />
7.286.291,82 14,72<br />
MAGYAR TELEKOM TELECOMM. PLC HUF 325.000 544.628,50 1,10<br />
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC -A- HUF 42.652 2.431.671,60 4,92<br />
OTP BANK PLC HUF 120.000 1.273.721,45 2,57<br />
4.250.021,55 8,59<br />
ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET AS TRY 90.000 185.293,58 0,37<br />
EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI AS TRY 730.000 583.493,13 1,18<br />
HACI OMER SABANCI HOLDING AS TRY 250.000 559.110,27 1,13<br />
KOZA ALTIN IZLETMELERI AS TRY 56.000 565.165,61 1,14<br />
TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINELERI AS TRY 32.000 519.306,46 1,05<br />
TURK HAVA YOLLARI AO TRY 522.856 451.693,21 0,91<br />
YAPI VE KREDI BANKASI AS TRY 370.000 404.779,69 0,82<br />
3.268.841,95 6,60<br />
CROATIAN TELEKOM INC HRK 30.000 958.481,88 1,94<br />
Regno Unito<br />
Lituania<br />
958.481,88 1,94<br />
NEW WORLD RESOURCES PLC -A- CZK 172.000 902.711,63 1,82<br />
902.711,63 1,82<br />
APRANGA AB EUR 190.000 275.500,00 0,56<br />
TEO LT EUR 1.000.000 600.000,00 1,21<br />
Romania<br />
875.500,00 1,77<br />
FONDUL PROPRIETATEA SA RON 8.000.000 778.719,21 1,57<br />
Slovenia<br />
778.719,21 1,57<br />
KRKA DD EUR 12.000 634.800,00 1,28<br />
Lussemburgo<br />
634.800,00 1,28<br />
KERNEL HOLDING SA PLN 37.988 589.735,41 1,19<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Portafoglio<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
589.735,41 1,19<br />
>>><br />
75
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