GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Euro Bonds 1/3 Years
Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati
Obbligazioni
Italia
Francia
Austria
ITALY BTP 2.00 09-12 15/12S EUR 9.000.000 8.863.650,00 6,21
ITALY BTP 2.00 10-13 01/06S EUR 24.000.000 23.205.600,00 16,27
ITALY BTP 2.25 10-13 01/11S EUR 5.000.000 4.780.625,00 3,35
ITALY BTP 2.50 09-12 01/07S EUR 5.000.000 4.985.500,00 3,50
ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S EUR 5.000.000 5.003.875,00 3,51
ITALY BTP 3.50 09-14 01/06S EUR 9.000.000 8.663.850,00 6,07
ITALY BTP 4.75 11-16 15/09S EUR 2.000.000 1.896.850,00 1,33
ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S EUR 3.500.000 3.508.050,00 2,46
ITALY CTZS 0.00 10-12 29/02 EUR 4.000.000 3.986.600,00 2,79
ITALY CTZS 0.00 10-12 30/04 EUR 22.000.000 21.819.050,00 15,30
ITALY CTZS 0.00 10-12 31/08 EUR 3.000.000 2.935.200,00 2,06
ITALY CTZS 0.00 11-13 30/09 EUR 9.000.000 8.255.430,00 5,79
ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S EUR 4.000.000 4.415.080,06 3,10
102.319.360,06 71,74
FRANCE BTAN 2.00 10-15 12/07A EUR 17.000.000 17.289.000,00 12,12
17.289.000,00 12,12
AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A EUR 9.000.000 9.506.250,00 6,66
Finlandia
Belgio
9.506.250,00 6,66
FINLAND 5.375 02-13 04/07A EUR 4.000.000 4.303.800,00 3,02
4.303.800,00 3,02
BELGIUM -41- 4.25 03-13 28/09A EUR 4.000.000 4.139.800,00 2,90
Germania
% patrimonio
netto
4.139.800,00 2,90
GERMANY 4.75 98-28 04/07A EUR 1.000.000 1.312.775,00 0,92
1.312.775,00 0,92
Totale obbligazioni 138.870.985,06 97,36
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 138.870.985,06 97,36
Totale portafoglio titoli 138.870.985,06 97,36
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Portafoglio
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