GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Equity France Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Francia 134 ACCOR SA EUR 1.014 19.914,96 0,42 AIR LIQUIDE SA EUR 1.979 188.440,38 4,00 ALCATEL-LUCENT SA EUR 15.408 18.582,05 0,39 ALSTOM SA EUR 1.493 34.391,26 0,73 AXA SA EUR 11.897 117.506,67 2,49 BNP PARIBAS SA EUR 6.326 191.867,58 4,07 BOUYGUES SA EUR 1.657 39.784,57 0,84 CAP GEMINI SA EUR 1.021 24.417,22 0,52 CARREFOUR SA EUR 3.977 68.682,79 1,46 CIE DE SAINT-GOBAIN SA EUR 2.795 80.929,23 1,72 CREDIT AGRICOLE SA EUR 6.817 29.244,93 0,62 DANONE SA EUR 3.782 183.048,80 3,89 EDF SA EUR 2.080 38.875,20 0,83 ESSILOR INTERNATIONAL SA EUR 1.456 79.119,04 1,68 FRANCE TELECOM SA EUR 12.654 151.658,19 3,22 GDF SUEZ SA EUR 8.497 177.289,91 3,76 LAFARGE SA EUR 1.327 35.125,69 0,75 LEGRAND SA EUR 1.485 36.404,78 0,77 L'OREAL SA EUR 1.621 130.166,30 2,76 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 1.714 185.540,50 3,94 MICHELIN SA REG SHS EUR 1.205 54.285,25 1,15 PERNOD RICARD SA EUR 1.276 90.417,36 1,92 PEUGEOT SA EUR 989 11.877,89 0,25 PPR SA EUR 526 57.781,10 1,23 PUBLICIS GROUPE SA EUR 979 34.690,87 0,74 RENAULT SA EUR 1.277 33.636,18 0,71 SAFRAN SA -ACT.- EUR 1.657 37.597,33 0,80 SANOFI EUR 7.749 435.493,80 9,24 SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 3.454 137.883,68 2,93 SOCIETE GENERALE SA EUR 4.468 74.593,26 1,58 TECHNIP SA (EX TECHNIP-COFLEXIP) EUR 874 63.382,48 1,35 TOTAL SA EUR 11.300 443.581,50 9,42 UNIBAIL-RODAMCO SE EUR 613 83.643,85 1,78 VALLOUREC SA EUR 683 33.671,90 0,71 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA EUR 2.539 21.220,96 0,45 VINCI SA EUR 3.197 105.516,99 2,24 VIVENDI SA EUR 7.759 130.040,84 2,76 Lussemburgo 3.680.305,29 78,12 ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 6.341 88.774,00 1,88 Paesi Bassi 88.774,00 1,88 EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND SPACE NV EUR 2.883 69.422,64 1,48 STMICROELECTRONICS NV EUR 4.161 19.019,93 0,40 88.442,57 1,88 Totale azioni 3.857.521,86 81,88 Obbligazioni Francia % patrimonio netto FRANCE BTF 0.00 11-12 03/05 EUR 650.000 647.721,53 13,75 647.721,53 13,75 Totale obbligazioni 647.721,53 13,75 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.505.243,39 95,63 Totale portafoglio titoli 4.505.243,39 95,63 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Equity Germany Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Germania ADIDAS AG REG SHS EUR 1.473 73.561,62 1,52 ALLIANZ SE REG SHS EUR 3.182 232.954,22 4,80 BASF SE REG SHS EUR 6.463 343.637,71 7,08 BAYER AG REG SHS EUR 5.851 285.119,23 5,87 BEIERSDORF AG EUR 706 30.926,33 0,64 BMW AG EUR 2.266 116.381,76 2,40 COMMERZBANK AG EUR 27.019 34.611,34 0,71 DAIMLER AG REG SHS EUR 6.313 211.611,76 4,36 DEUTSCHE BANK AG REG SHS EUR 6.545 191.997,58 3,95 DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 1.248 50.250,72 1,04 DEUTSCHE LUFTHANSA AG REG SHS EUR 3.235 29.580,84 0,61 DEUTSCHE POST AG REG SHS EUR 5.949 69.960,24 1,44 DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 20.819 183.915,05 3,79 E.ON AG REG SHS EUR 13.469 221.430,36 4,56 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA EUR 1.364 71.255,36 1,47 FRESENIUS SE & CO KGAA EUR 820 58.662,80 1,21 HEIDELBERGCEMENT AG EUR 991 31.821,01 0,66 HENKEL AG & CO KGAA EUR 1.235 54.938,98 1,13 INFINEON TECHNOLOGIES AG REG SHS EUR 7.656 44.358,86 0,91 K+S AG EUR 1.151 40.043,29 0,82 LINDE AG EUR 1.206 137.664,90 2,84 MAN SE EUR 449 30.711,60 0,63 MERCK KGAA EUR 458 34.986,62 0,72 METRO AG EUR 916 25.739,60 0,53 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS EUR 1.128 105.456,72 2,17 RWE AG EUR 2.903 78.250,37 1,61 SAP AG EUR 6.360 258.852,00 5,33 SIEMENS AG REG SHS EUR 4.755 349.064,55 7,19 THYSSENKRUPP AG EUR 2.362 41.783,78 0,86 VOLKSWAGEN AG EUR 1.013 116.393,70 2,40 3.555.922,90 73,25 Totale azioni 3.555.922,90 73,25 Obbligazioni Germania % patrimonio netto GERMANY 1.00 10-12 16/03A EUR 795.000 796.888,12 16,41 796.888,12 16,41 Totale obbligazioni 796.888,12 16,41 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 4.352.811,02 89,66 Totale portafoglio titoli 4.352.811,02 89,66 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 135
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