GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Comparti monetari<br />
Euro Liquidity<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Obbligazioni<br />
Italia<br />
Francia<br />
Austria<br />
Belgio<br />
Portafoglio<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
ITALY BTP 3.00 09-12 01/03S EUR 15.000.000 15.011.625,00 3,07<br />
ITALY BTP 4.00 07-12 15/04S EUR 10.000.000 10.027.500,00 2,05<br />
ITALY BTP 5.00 01-12 01/02S EUR 35.000.000 35.080.500,00 7,17<br />
ITALY CTZS 0.00 10-12 29/02 EUR 135.000.000 134.547.750,00 27,51<br />
ITALY CTZS 0.00 10-12 30/04 EUR 110.000.000 109.095.250,00 22,31<br />
ITALY CTZS 0.00 10-12 31/08 EUR 70.000.000 68.488.000,00 14,00<br />
372.250.625,00 76,11<br />
FRANCE BTAN 2.00 11-13 25/09A EUR 50.000.000 51.085.000,00 10,45<br />
51.085.000,00 10,45<br />
AUSTRIA EMTN 3.80 03-13 20/10A EUR 35.000.000 36.968.750,00 7,56<br />
36.968.750,00 7,56<br />
BELGIUM -41- 4.25 03-13 28/09A EUR 10.000.000 10.349.500,00 2,12<br />
10.349.500,00 2,12<br />
Totale obbligazioni 470.653.875,00 96,24<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 470.653.875,00 96,24<br />
Totale portafoglio titoli 470.653.875,00 96,24<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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