GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Italia 120 ASTI FINANCE SRL -B- FL.R 06-41 27/09Q EUR 3.317.143 2.834.269,67 0,70 BIPIELLE RES SRL C FL.R 04-40 30/12Q EUR 1.000.000 695.703,60 0,17 CORDUSIO RMBS SRL FL.R 05-33 30/06Q EUR 1.000.000 654.754,35 0,16 INTESABCI SECURITIZATION -C- FL.R 03-23 28/08Q EUR 1.400.000 1.121.737,06 0,28 ITALEASE FIN SPA C -1- FL.R 05-20 14/09Q EUR 763.333 674.801,28 0,17 ITALFINANCE SV SRL B -1- FL.R 05-23 14/03Q EUR 1.086.228 927.351,20 0,23 ITALFINANCE SV SRL C -1- FL.R 05-23 14/03Q EUR 1.086.086 754.829,77 0,19 ITALFINANCE SV2 B -2007 1- FL.R 07-26 14/01Q EUR 2.782.164 1.750.064,62 0,43 ITALFINANCE SV2 C -2007 1- FL.R 07-26 14/01Q EUR 6.843.559 4.552.245,73 1,11 ITALFINANCE SV2 D -2007 1- FL.R 07-26 14/01Q EUR 1.113.988 827.707,16 0,20 LEASIMPRESA FIN SRL C -2006 1- FL.R 06-25 22/12Q EUR 823.202 653.659,42 0,16 LOCAT SV 2 SRL B FL.R 04-24 12/12Q EUR 10.000.000 8.593.664,57 2,10 LOCAT SV 3 SRL C FL.R 05-26 12/12Q EUR 3.500.000 1.792.000,00 0,44 LOCAT SV 3 SRL C FL.R 06-28 12/12Q EUR 5.000.000 1.114.450,00 0,27 LOMBARDA LEASE FIN 4 SRL B FL.R 05-22 30/01Q EUR 4.648.093 3.946.974,83 0,97 PATRIMONIO UNO CMBS SRL E FL.R 06-21 31/12S EUR 6.000.000 4.200.000,00 1,03 PATRIMONIO UNO CMBS SRL F FL.R 06-21 31/12S EUR 3.600.000 1.953.000,00 0,48 SESTANTE FIN SRL A1 FL.R 06-46 23/07Q EUR 2.527.493 2.276.719,44 0,56 TRICOLORE FIN SRL B FL.R 05-20 15/07Q EUR 2.500.000 2.338.249,97 0,57 Lussemburgo Spagna 41.662.182,67 10,22 CLRN 1X B FL.R 04-16 15/03S EUR 4.000.000 3.490.000,00 0,87 EELF SA C FL.R 06-22 18/05Q EUR 4.500.000 2.501.999,91 0,61 EMC SA C FL.R 06-13 30/04Q EUR 2.601.592 1.759.638,69 0,43 WINDERMERE IX SA FL.R 06-16 22/08Q EUR 2.324.865 1.569.539,61 0,38 9.321.178,21 2,29 BANCAJA 6 B FL.R 03-36 20/02Q EUR 501.388 317.723,87 0,08 BBVA 3 FTPYME -B- FL.R 04-28 21/04Q EUR 649.185 407.824,79 0,10 BBVA 3 FTPYME -C- FL.R 04-28 21/04Q EUR 1.601.324 729.643,33 0,18 CM BANCAJA 1 -C- FL.R 05-36 22/12Q EUR 1.733.455 949.794,44 0,23 GC PASTOR HIPOTECARIO 5 D FL.R 07-46 30/06Q EUR 3.500.000 0,04 0,00 HIPOTEBANSA X B FL.R 02-34 18/03Q EUR 857.098 691.453,84 0,17 RURAL HIPOTECARIO VI -B- FL.R 04-36 17/10Q EUR 5.542.656 3.254.345,87 0,80 TDA CAM 3 -B- FL.R 04-33 26/04Q EUR 1.500.000 894.202,54 0,22 TDA 18-MIXTO -B2- FL.R 03-45 22/06Q EUR 700.000 255.899,00 0,06 UCI 16 -C- FL.R 06-49 16/06Q EUR 4.000.000 330.000,00 0,08 Stati Uniti d'America Francia 7.830.887,72 1,92 GS MTGE SEC. CORP A3 -2006 3- FL.R 06-36 25/03M USD 3.645.183 1.302.268,57 0,32 1.302.268,57 0,32 INFIN SOPR A FL.R 07-16 05/11Q EUR 1.234.602 1.223.280,62 0,30 Isola di Jersey 1.223.280,62 0,30 TEMPO CDO I FL.R 03-XX 18/11S EUR 1.000.000 85.000,00 0,02 85.000,00 0,02 Totale titoli ipotecari e garantiti da attività 316.007.299,12 77,51 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 373.814.756,40 91,69 Altri valori mobiliari Titoli ipotecari e garantiti da attività Regno Unito % patrimonio netto EURO. LOAN CONDUIT N 22 PLC A3 FL.R 05-14 25/07Q GBP 3.325.420 3.232.347,23 0,79 PARGN 16 A FL.R 11-14 15/10Q GBP 5.000.000 5.952.806,58 1,46 9.185.153,81 2,25 Totale titoli ipotecari e garantiti da attività 9.185.153,81 2,25 Totale altri valori mobiliari 9.185.153,81 2,25 Totale portafoglio titoli 382.999.910,21 93,94 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Absolute Return Global Macro Strategies Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Germania GERMANY 0.50 10-12 15/06A EUR 4.000.000 4.010.800,00 6,08 GERMANY 0.75 10-12 14/09A EUR 6.000.000 6.034.500,00 9,14 GERMANY 1.00 10-12 14/12A EUR 4.000.000 4.040.300,00 6,12 GERMANY 1.00 10-12 16/03A EUR 6.000.000 6.014.250,00 9,11 GERMANY 2.50 10-21 04/01A EUR 6.000.000 6.406.050,00 9,71 GERMANY 4.75 08-40 04/07A EUR 1.000.000 1.478.575,00 2,24 GERMANY 5.00 02-12 04/01A EUR 2.000.000 2.000.300,00 3,03 GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A EUR 1.500.000 1.727.519,56 2,62 Multinazionali 31.712.294,56 48,05 BEI 6.50 09-19 07/08S AUD 5.000.000 3.918.570,41 5,94 BEI 9.625 05-15 01/04A TRY 7.000.000 2.850.977,94 4,32 Stati Uniti d'America 6.769.548,35 10,26 AMERICAN INTL GROUP INC 6.797 11-17 15/11A EUR 320.000 307.899,20 0,47 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 9.75 10-15 17/11S BRL 3.000.000 1.316.989,86 2,00 CHESAPEAKE ENERGY CORP 6.25 06-17 15/01S EUR 250.000 253.993,75 0,38 KRAFT FOODS INC 5.75 08-12 20/03A EUR 500.000 504.362,50 0,76 SWISS RE TREASURY US CORP EMTN -142- 6.00 09-12 18/05A EUR 500.000 507.650,00 0,77 Paesi Bassi Irlanda 2.890.895,31 4,38 ACHMEA BV 6.00 06-XX 01/11A EUR 250.000 164.686,25 0,25 DAIMLER INTL FIN BV EMTN 9.00 08-12 30/01A EUR 700.000 704.046,00 1,07 DEUTSCHE BAHN FINANCE BV EMTN 5.375 02-12 31/07A EUR 1.000.000 1.025.750,00 1,55 EDP FINANCE BV 5.875 11-16 01/02A EUR 100.000 87.991,50 0,13 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV -A03/09- 5.625 09-12 09/02A EUR 700.000 703.115,00 1,07 2.685.588,75 4,07 BANK OF IRELAND MTGE BANK EMTN 3.25 05-15 22/06A EUR 1.200.000 945.510,00 1,43 TRANSCAPITALINVEST LTD 5.381 07-12 27/06A EUR 1.000.000 1.012.665,00 1,54 Isole Caiman 1.958.175,00 2,97 GOL FINANCE 9.25 10-20 20/07S USD 500.000 360.364,32 0,54 LUPATECH FINANCE LTD 9.875 07-XX 29/07Q USD 300.000 175.621,20 0,27 Regno Unito Brasile 535.985,52 0,81 GLAXOSMITHKLINE CAP PLC EMTN 5.125 07-12 13/12A EUR 500.000 518.752,50 0,79 518.752,50 0,79 COSAN OVERSEAS LTD 8.25 10-XX 05/11Q USD 600.000 466.893,80 0,71 Isole Vergini Britanniche Italia Austria 466.893,80 0,71 ARCOS DORADOS HLDGS INC 10.25 11-16 13/07S BRL 250.000 107.626,46 0,16 GOLD FIELDS OROGEN HLDG 4.875 10-20 07/10S USD 500.000 339.656,97 0,52 447.283,43 0,68 ITALY BTP 0.00 07-39 01/08 EUR 1.500.000 249.885,00 0,38 249.885,00 0,38 OMV AG 6.25 09-14 07/04A EUR 50.000 54.548,75 0,08 54.548,75 0,08 Totale obbligazioni 48.289.850,97 73,18 Obbligazioni a tasso variabile Paesi Bassi ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 02-22 31/05A EUR 1.000.000 982.605,00 1,49 PFLEIDERER FINANCE BV FL.R 07-XX 14/08A EUR 100.000 2.110,00 0,00 Germania 984.715,00 1,49 DEUTSCHE BOERSE AG FL.R 08-38 13/06A EUR 90.000 89.085,15 0,13 IKB DEUTSCHLAND IND. AG EMTN FL.R 07-12 24/01Q GBP 250.000 296.508,17 0,45 IVG IMMOBILIEN S.100 FL.R 06-XX 05/05A EUR 500.000 342.478,70 0,52 Stati Uniti d'America % patrimonio netto 728.072,02 1,10 BANK OF AMERICA CORP FL.R 06-13 12/09Q EUR 300.000 276.832,50 0,42 BNP PARIBAS CAP TRUST IV SUB.FL.R 02-XX 24/01A EUR 250.000 247.562,50 0,38 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>> 121
Page 1 and 2:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4:
93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6:
Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8:
Relazione del Gestore degli investi
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Performance 2011 Relazione del Gest
Page 19 and 20:
Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22:
Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Conto economico e variazioni patrim
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42:
Greater China Equities Patrimonio n
Page 43 and 44:
German Equities Patrimonio netto EU
Page 45 and 46:
Global Equity Allocation Patrimonio
Page 47 and 48:
S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50:
Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52:
Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60:
Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66:
Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68:
3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70: Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72: High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74: Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76: Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78: German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 83 and 84: Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86: North American Equities Fund of Fun
Page 89 and 90: Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92: Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94: US Bonds Stato degli investimenti a
Page 103 and 104: European High Yield Bonds Stato deg
Page 109 and 110: Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112: Asian Bond Stato degli investimenti
Page 119: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 123 and 124: Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126: GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127 and 128: GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 129 and 130: Comparti riservati a Gruppo General
Page 135 and 136: Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138: 1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140: 5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142: Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144: Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146: Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148: j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150: GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152: 8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153 and 154: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 155 and 156: Note ai prospetti finanziari GENERA
Page 157 and 158: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160: GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162: 15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164: Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166: 2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167: GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?