GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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Portafoglio<br />
Comparti azionari<br />
European Equities Opportunity<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Azioni<br />
Regno Unito<br />
Francia<br />
AEGIS GROUP PLC GBP 545.173 918.042,49 1,15<br />
ASTRAZENECA PLC GBP 27.000 955.666,79 1,20<br />
BARCLAYS PLC GBP 275.500 572.932,31 0,72<br />
BG GROUP PLC GBP 129.700 2.118.386,96 2,65<br />
BP PLC GBP 361.800 1.987.075,80 2,49<br />
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 68.000 2.486.282,92 3,12<br />
DIAGEO PLC GBP 109.000 1.829.007,27 2,29<br />
HSBC HOLDINGS PLC GBP 430.000 2.521.272,79 3,16<br />
LSE GROUP PLC GBP 90.600 857.844,12 1,07<br />
ROYAL DUTCH SHELL PLC -B- GBP 64.800 1.909.016,80 2,39<br />
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC GBP 459.800 1.775.964,49 2,23<br />
17.931.492,74 22,47<br />
AIR LIQUIDE SA EUR 6.530 621.786,60 0,78<br />
ATOS EUR 25.600 858.624,00 1,08<br />
AXA SA EUR 66.471 656.534,07 0,82<br />
BNP PARIBAS SA EUR 16.943 513.881,19 0,64<br />
CAP GEMINI SA EUR 26.350 630.160,25 0,79<br />
DANONE SA EUR 33.000 1.597.200,00 2,00<br />
EDF SA EUR 34.550 645.739,50 0,81<br />
GDF SUEZ SA EUR 73.386 1.531.198,89 1,92<br />
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA EUR 10.000 1.082.500,00 1,36<br />
MICHELIN SA REG SHS EUR 26.000 1.171.300,00 1,47<br />
SANOFI EUR 44.900 2.523.380,00 3,16<br />
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 24.248 967.980,16 1,21<br />
SOCIETE GENERALE SA EUR 8.795 146.832,53 0,18<br />
TOTAL SA EUR 52.468 2.059.631,34 2,58<br />
VINCI SA EUR 35.722 1.179.004,61 1,48<br />
Germania<br />
16.185.753,14 20,28<br />
ADIDAS AG REG SHS EUR 16.000 799.040,00 1,00<br />
AXEL SPRINGER AG REG SHS EUR 23.062 768.195,22 0,96<br />
BASF SE REG SHS EUR 55.560 2.954.125,20 3,71<br />
BAYER AG REG SHS EUR 27.920 1.360.541,60 1,70<br />
DAIMLER AG REG SHS EUR 15.158 508.096,16 0,64<br />
DEUTSCHE BOERSE AG REG SHS EUR 18.600 748.929,00 0,94<br />
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS EUR 97.400 860.431,60 1,08<br />
E.ON AG REG SHS EUR 34.000 558.960,00 0,70<br />
SAP AG EUR 23.000 936.100,00 1,17<br />
SIEMENS AG REG SHS EUR 21.301 1.563.706,41 1,96<br />
VOLKSWAGEN AG EUR 7.800 896.220,00 1,12<br />
Svizzera<br />
11.954.345,19 14,98<br />
NESTLE SA REG SHS CHF 76.800 3.377.624,62 4,24<br />
NOVARTIS SA REG SHS CHF 54.700 2.389.969,23 2,99<br />
ROCHE HOLDING AG CHF 16.500 2.153.969,23 2,70<br />
Norvegia<br />
Spagna<br />
Belgio<br />
Italia<br />
Portafoglio<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
7.921.563,08 9,93<br />
DNB ASA NOK 128.200 960.512,69 1,20<br />
TELENOR ASA NOK 178.900 2.251.595,25 2,83<br />
3.212.107,94 4,03<br />
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA REG SHS EUR 118.310 773.747,40 0,97<br />
BANCO SANTANDER SA REG SHS EUR 241.147 1.398.893,75 1,75<br />
TELEFONICA SA EUR 53.660 708.580,30 0,89<br />
2.881.221,45 3,61<br />
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 46.000 2.171.200,00 2,72<br />
2.171.200,00 2,72<br />
ATLANTIA SPA EUR 48.300 596.505,00 0,75<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
>>><br />
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