GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Equity Germany<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
154<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 1 V DAX INDEX GERMANY MARZO 12 145.862,50 -3.362,50<br />
Total : -3.362,50<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 3.362,50.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Equity Italy<br />
Valuta Quantità Acquisto-<br />
Vendita<br />
Descrizione Impegno Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 2 V FTSE MIB INDEX MARZO 12 149.440,00 -490,00<br />
Totale : -490,00<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate su contratti futures ammontavano a EUR 490,00.<br />
9. Contratti di cambio a termine<br />
Di seguito sono riportati i contratti di cambio a termine in essere al 31 dicembre 2011:<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - European Equities Opportunity<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
GBP 8.500.000,00 EUR 10.077.776,72 13.06.2012 12.862,82<br />
Totale : 12.862,82<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 12.862,82.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Global Equity Allocation<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
AUD 25.000.000,00 USD 24.950.000,00 30.03.2012 117.070,65<br />
Totale : 117.070,65<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 117.070,65.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - North American Equities Fund of Funds<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 1.538.434,32 USD 2.000.000,00 16.03.2012 -9.043,35<br />
Totale : -9.043,35<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 9.043,35.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - European High Yield Bonds<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
EUR 1.769.160,00 GBP 1.500.000,00 30.03.2012 -15.300,88<br />
Totale : -15.300,88<br />
Al 31 dicembre 2011, le minusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 15.300,88.<br />
<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> - Euro Convertible Bonds<br />
Valuta Acquisto Valuta Vendita Data di scadenza Plusvalenze/<br />
minusvalenze non<br />
realizzate (EUR)<br />
USD 2.090.124,00 EUR 1.437.499,31 23.02.2016 156.531,77<br />
Totale : 156.531,77<br />
Al 31 dicembre 2011, le plusvalenze non realizzate sul contratto di cambio a termine ammontavano a EUR 156.531,77.
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