GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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S.A.R.A. S.R.I.<br />
Patrimonio netto EUR 30.476.028,20<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
Azioni circolanti al<br />
01.01.2011<br />
31.12.2011<br />
355.173,141<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
Dati principali e variazioni nel volume delle azioni<br />
EUR<br />
77,53<br />
1,84<br />
EUR<br />
28.005,000<br />
82,51<br />
EUR<br />
110,000<br />
78,37<br />
EUR<br />
7.686,896<br />
78,43<br />
EUR<br />
189,306<br />
86,58<br />
Azioni<br />
sottoscritte<br />
31.12.2010<br />
Azioni<br />
riscattate<br />
31.12.2009<br />
Azioni circolanti<br />
al 31.12.2011<br />
Classe A<br />
Azioni a distribuzione 355.173,141 0,000 0,000 355.173,141<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione 18.805,000 9.200,000 0,000 28.005,000<br />
Classe C<br />
Azioni a capitalizzazione 110,000 0,000 0,000 110,000<br />
Classe D<br />
Azioni a capitalizzazione 3.631,016 4.957,563 901,683 7.686,896<br />
Classe E<br />
Azioni a capitalizzazione 39,850 149,456 0,000 189,306<br />
Euro Bonds<br />
Patrimonio netto EUR<br />
381.706.206,50<br />
Classe A<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
EUR<br />
Numero di azioni<br />
54.376,000<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Azioni a distribuzione<br />
151,02<br />
Numero di azioni<br />
1.151.509,182<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
105,85<br />
Dividendo dell'azione (Nota 14)<br />
3,27<br />
Classe B<br />
Azioni a capitalizzazione<br />
Numero di azioni<br />
Valore d'inventario netto per azione<br />
Esercizio chiuso al:<br />
31.12.2011<br />
EUR<br />
975.114,395<br />
146,01<br />
31.12.2010<br />
31.12.2009<br />
47
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