GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Tactical Bond Allocation Patrimonio netto EUR 34.354.654,27 Classe B Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 58 Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Esercizio chiuso al: Azioni circolanti al 01.01.2011 31.12.2011 EUR 240.111,315 99,16 EUR 20.267,329 98,08 EUR 2.425,893 98,20 352,019 97,79 0,18 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a capitalizzazione 0,000 104.967,469 21.757,000 83.210,469 Classe B Azioni a capitalizzazione 302.509,235 190.071,500 252.469,420 240.111,315 Classe D Azioni a capitalizzazione 17.792,622 12.531,723 10.057,016 20.267,329 Classe E Azioni a capitalizzazione 2.241,566 1.148,462 964,135 2.425,893 Azioni a distribuzione 79,229 352,019 79,229 352,019 Asian Bond Patrimonio netto USD 82.302.226,01 Classe A Azioni a distribuzione USD Numero di azioni 820.147,566 Valore d'inventario netto per azione 100,35 Classe D Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 12.12.2011 31.12.2011 USD 0,000 0,00 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 820.147,566 0,000 820.147,566 Classe D Azioni a distribuzione 0,000 120.000,000 120.000,000 0,000
Euro Covered Bonds Patrimonio netto EUR 84.830.770,00 Classe A Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 06.06.2011 31.12.2011 841.347,230 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 100,73 1,02 EUR 836,241 99,47 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 841.347,230 0,000 841.347,230 Classe E Azioni a capitalizzazione 0,000 836,241 0,000 836,241 Absolute Return Multi Strategies Patrimonio netto EUR 204.172.465,72 Classe A Azioni a capitalizzazione EUR Numero di azioni 298.809,458 Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione 111,82 Numero di azioni 1.398.617,038 Valore d'inventario netto per azione 104,56 Dividendo dell'azione (Nota 14) 1,96 Classe B Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe C Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe D Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Classe E Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Esercizio chiuso al: 31.12.2011 EUR 186.784,080 99,30 EUR 24.633,124 107,95 EUR 25.269,297 102,90 EUR 6.977,242 101,31 75,048 101,30 31.12.2010 31.12.2009 59
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