GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Euro Covered Bonds Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Obbligazioni Spagna Francia 112 % patrimonio netto AYT CEDULAS CAJA VIII 4.25 04-19 18/11A EUR 400.000 314.470,00 0,37 AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.00 06-21 24/03A EUR 600.000 430.605,00 0,51 AYT CEDULAS CAJAS GL. XII 4.00 07-17 21/03A EUR 600.000 510.510,00 0,60 AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.00 06-16 20/12A EUR 100.000 86.497,50 0,10 AYT CEDULAS CAJAS GL. 4.25 09-14 29/07A EUR 1.000.000 947.800,00 1,12 AYT CEDULAS CAJAS GL.VIII 4.25 06-18 14/06A EUR 100.000 82.107,50 0,10 AYT CEDULAS CAJAS IV 4.00 03-13 13/03A EUR 500.000 488.787,50 0,58 AYT CEDULAS CAJAS VIII 4.00 04-14 18/11A EUR 1.200.000 1.126.830,00 1,33 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.25 06-16 24/01A EUR 700.000 664.702,50 0,78 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.50 05-20 10/07A EUR 100.000 86.815,00 0,10 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.50 10-13 26/07A EUR 850.000 841.627,50 0,99 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.625 10-17 18/01A EUR 400.000 379.550,00 0,45 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.00 05-25 25/02A EUR 900.000 762.255,00 0,90 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 04-14 15/07Q EUR 900.000 896.017,50 1,06 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 11-15 30/03A EUR 150.000 149.436,00 0,18 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.25 06-17 18/01A EUR 600.000 587.295,00 0,69 BANCO ESP.DE CREDITO SA 4.25 04-14 16/09A EUR 600.000 600.195,00 0,71 BANCO ESP.DE CREDITO SA 2.625 09-13 28/02A EUR 150.000 147.303,75 0,17 BANCO ESP.DE CREDITO SA 3.50 06-16 18/01A EUR 800.000 765.820,00 0,90 BANCO POPULAR ESPANOL SA 3.50 10-13 13/09A EUR 450.000 443.108,25 0,52 BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.00 06-16 18/10A EUR 200.000 189.945,00 0,22 BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.125 10-18 09/04A EUR 50.000 46.534,00 0,05 BANCO POPULAR ESPANOL SA 4.25 10-15 30/09A EUR 300.000 294.708,00 0,35 BANCO SABADELL SA 3.25 05-15 15/06A EUR 300.000 284.520,00 0,34 BANCO SABADELL SA 3.50 06-16 19/01A EUR 300.000 282.277,50 0,33 BANCO SABADELL SA 4.50 03-13 29/04A EUR 900.000 902.520,00 1,06 BANCO SANTANDER SA 3.875 09-14 27/05A EUR 1.000.000 993.525,00 1,17 BANCO SANTANDER SA 3.125 10-15 28/01A EUR 1.000.000 964.675,00 1,14 BANCO SANTANDER SA 3.875 06-26 06/02A EUR 200.000 165.655,00 0,20 BANCO SANTANDER SA 4.00 05-20 07/04A EUR 500.000 457.775,00 0,54 BANCO SANTANDER SA 4.125 06-17 09/01A EUR 300.000 291.870,00 0,34 BANCO SANTANDER SA 4.625 10-16 20/01A EUR 300.000 301.408,50 0,36 BANKINTER SA 2.625 10-13 09/04A EUR 250.000 244.713,75 0,29 BANKINTER SA 3.75 10-13 23/09A EUR 150.000 148.452,00 0,17 BANKINTER SA 4.875 11-13 21/01A EUR 150.000 150.676,50 0,18 CAIXABANK SA 3.25 05-15 05/10A EUR 300.000 283.042,50 0,33 CAIXABANK SA 3.75 09-14 26/05A EUR 450.000 440.302,50 0,52 CAIXABANK SA 5.125 11-16 27/04A EUR 150.000 151.128,75 0,18 CAIXABANK SA CV 3.375 06-14 30/06A EUR 650.000 629.118,75 0,74 CAIXABANK SA CV 3.625 06-21 18/01A EUR 450.000 379.642,50 0,45 CAIXABANK SA CV 4.25 06-17 26/01A EUR 800.000 764.520,00 0,90 CAIXABANK SA CV 4.50 06-22 26/01A EUR 450.000 398.272,50 0,47 CAIXABANK SA CV 4.625 07-19 04/06A EUR 150.000 139.698,75 0,16 CAIXABANK SA CV 4.75 03-18 31/10A EUR 200.000 190.410,00 0,22 CAJA MADRID 4.125 06-36 24/03A EUR 100.000 66.922,50 0,08 CAJA MADRID 4.25 06-16 05/07A EUR 900.000 834.952,50 0,98 CAJA MADRID 4.25 06-18 25/05A EUR 550.000 494.298,75 0,58 CAJA MADRID 4.50 07-22 26/04A EUR 450.000 383.490,00 0,45 CAJA MADRID 4.875 11-14 31/03A EUR 1.200.000 1.187.562,00 1,41 CEDULAS POP 4.25 07-17 26/04A EUR 300.000 281.512,50 0,33 CEDULAS TDA 4.25 06-31 10/04A EUR 500.000 261.100,00 0,31 CEDULAS TDA 4.25 07-27 28/03A EUR 600.000 346.125,00 0,41 CEDULAS TDA 2 4.50 03-13 26/11A EUR 1.000.000 971.825,00 1,15 CEDULAS TDA 3 4.375 04-16 03/03A EUR 700.000 635.687,50 0,75 CEDULAS TDA 5 4.125 04-19 29/11A EUR 300.000 226.410,00 0,27 IM CEDULAS 04 3.75 05-15 11/03A EUR 500.000 458.475,00 0,54 IM CEDULAS 1 4.25 04-14 12/02A EUR 100.000 98.370,00 0,12 IM CEDULAS 2 4.50 04-14 11/06A EUR 900.000 866.299,50 1,02 IM CEDULAS 9 4.25 06-16 09/06A EUR 100.000 89.537,50 0,11 26.609.692,25 31,38 AXA BANK EUROPE SCF 3.50 10-20 05/11A EUR 100.000 99.158,50 0,12 BNP PARIBAS HOME LOAN CVD BDS SA 2.50 10-15 09/06A EUR 250.000 248.118,75 0,29 BNP PARIBAS HOME LOAN CVD BDS SA -3- EMTN 4.50 07-14 30/05A EUR 750.000 784.650,00 0,92 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Italia BNP PARIBAS HOME LOAN CVD BDS SA 3.75 10-20 20/04A EUR 550.000 558.580,00 0,66 BNP PARIBAS HOME LOAN SFH 3.75 11-21 11/01A EUR 100.000 101.082,00 0,12 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 3.125 11-16 09/06A EUR 200.000 201.745,00 0,24 BNP PARIBAS PUBLIC SECTOR SCF 3.75 10-20 26/02A EUR 100.000 101.665,00 0,12 BPCB 3.875 09-14 05/06A EUR 200.000 206.475,00 0,24 BPCB 3.875 11-18 31/01A EUR 100.000 103.124,00 0,12 BPCE SFH 3.625 11-16 12/05A EUR 300.000 308.640,00 0,36 BPCE SFH 3.75 11-21 13/09A EUR 200.000 198.442,00 0,23 CIE DE FIN FONCIER SA 3.375 07-16 18/01A EUR 800.000 810.140,00 0,96 CIE DE FIN FONCIER SA 3.50 10-20 05/11A EUR 100.000 97.342,50 0,11 CIE DE FIN FONCIER SA 3.75 05-17 24/01A EUR 465.000 474.985,88 0,56 CIE DE FIN FONCIER SA 3.875 06-55 25/04A EUR 150.000 128.610,00 0,15 CIE DE FIN FONCIER SA 4.00 10-25 24/10A EUR 210.000 207.465,30 0,24 CIE DE FIN FONCIER SA 4.375 07-19 25/04A EUR 590.000 616.904,00 0,73 CIE DE FIN FONCIER SA 4.50 03-18 16/05A EUR 460.000 485.173,50 0,57 CIE DE FIN FONCIER SA 4.875 09-21 25/05A EUR 370.000 399.812,75 0,47 CIF EUROMORTGAGE SA 3.75 09-19 23/10A EUR 150.000 151.672,50 0,18 CIF EUROMORTGAGE SA 4.00 06-16 25/10A EUR 600.000 625.125,00 0,74 CIF EUROMORTGAGE SA 4.125 11-22 19/01A EUR 200.000 206.364,00 0,24 CIF EUROMORTGAGE SA 4.50 04-14 10/06A EUR 300.000 314.107,50 0,37 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 2.50 10-15 24/06A EUR 300.000 298.059,00 0,35 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3.50 09-14 21/07A EUR 400.000 409.320,00 0,48 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 3.875 11-21 12/01A EUR 100.000 101.484,00 0,12 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH -5- 3.25 10-17 23/03A EUR 500.000 502.505,00 0,59 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH -7- 4.00 10-25 16/07A EUR 150.000 150.897,00 0,18 CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 2.50 10-15 16/06A EUR 150.000 148.525,50 0,18 CREDIT MUTUEL ARKEA HOME LOANS SFH 4.50 11-21 13/04A EUR 200.000 211.529,00 0,25 CREDIT MUTUEL ARKEA SCF 3.75 11-21 07/10A EUR 100.000 99.996,50 0,12 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3.125 10-15 21/01A EUR 150.000 152.516,25 0,18 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 3.50 10-17 25/04A EUR 400.000 408.160,00 0,48 CREDIT MUTUEL-CIC HOME LOAN SFH 4.375 11-21 17/03A EUR 600.000 634.635,00 0,75 CRH SA 2.50 10-15 07/05A EUR 1.130.000 1.132.180,90 1,34 CRH SA 3.50 05-17 25/04A EUR 892.500 916.419,00 1,08 CRH SA 4.00 06-18 25/04A EUR 750.000 782.962,50 0,92 CRH SA 4.10 04-15 25/10A EUR 610.000 644.236,25 0,76 CRH SA 5.00 02-13 25/10A EUR 1.050.000 1.107.225,00 1,31 DEXIA MUN AGENCY 4.875 07-17 03/07A EUR 400.000 411.390,00 0,48 DEXIA MUN AGENCY 3.125 05-15 15/09A EUR 100.000 97.315,00 0,11 DEXIA MUN AGENCY 3.625 10-18 26/02A EUR 200.000 192.080,00 0,23 DEXIA MUN AGENCY 4.50 07-17 13/11A EUR 80.000 80.488,00 0,09 DEXIA MUN AGENCY 4.50 08-15 27/04A EUR 150.000 153.236,25 0,18 DEXIA MUN AGENCY 4.875 09-21 02/06A EUR 506.000 514.146,60 0,61 DEXIA MUN AGENCY 3.75 11-16 18/05A EUR 350.000 344.232,00 0,41 DEXIA MUN AGENCY EMTN 4.25 10-22 26/01A EUR 436.000 416.096,60 0,49 DEXIA MUN AGENCY EMTN 3.50 09-16 16/09A EUR 500.000 486.612,50 0,57 DEXIA MUN AGENCY 3.875 06-14 12/03A EUR 550.000 551.870,00 0,65 GCE COVERED BONDS 2.125 10-14 03/06A EUR 150.000 148.890,00 0,18 GCE COVERED BONDS 2.75 11-15 14/01A EUR 100.000 100.491,50 0,12 HSBC FRANCE SA EMTN 3.375 10-17 20/01A EUR 150.000 153.352,50 0,18 SOCIETE GENERALE SA 5.00 09-19 27/03A EUR 450.000 497.441,25 0,59 SOCIETE GENERALE SCF 4.125 10-22 15/02A EUR 300.000 311.227,50 0,37 SOCIETE GENERALE SFH EMTN 3.25 11-16 06/06A EUR 100.000 100.962,00 0,12 19.689.865,78 23,21 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 2.50 10-13 23/09A EUR 350.000 334.118,75 0,39 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 3.125 10-15 30/06A EUR 300.000 276.120,00 0,33 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA 5.00 11-18 09/02A EUR 100.000 92.651,00 0,11 BANCA POP DI MILANO SCARL 3.25 10-15 16/11A EUR 200.000 181.945,00 0,21 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 3.25 10-15 30/09A EUR 300.000 271.192,50 0,32 BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA 3.875 11-14 31/03A EUR 300.000 286.422,00 0,34 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 3.00 05-13 31/01A EUR 400.000 392.590,00 0,46 CREDITO EMILIANO SPA CREDEM 3.75 11-14 20/06A EUR 100.000 96.019,50 0,11 INTESA SAN PAOLO SPA 4.375 11-16 16/08S EUR 200.000 189.460,00 0,22 INTESA SAN PAOLO SPA 5.00 11-21 27/01A EUR 350.000 323.965,25 0,38 INTESA SAN PAOLO SPA 3.25 10-17 28/04A EUR 150.000 134.257,50 0,16 ITALY BOT (12 MESI) 0.00 11-12 15/02 EUR 2.000.000 1.997.206,52 2,36 ITALY BOT (12 MESI) 0.00 11-12 16/01 EUR 850.000 848.547,41 1,01 ITALY BOT (12 MESI) 0.00 11-12 31/01 EUR 2.500.000 2.497.385,05 2,95 UBI BANCA SCPA 3.125 10-15 18/10A EUR 200.000 184.375,00 0,22 UBI BANCA SCPA 3.625 09-16 23/09A EUR 380.000 347.016,00 0,41 UBI BANCA SCPA 4.00 09-19 16/12A EUR 180.000 155.997,00 0,18 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio % patrimonio netto >>> 113
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