GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Francia<br />
Irlanda<br />
122<br />
CITIGROUP INC EMTN FL.R 05-17 30/11A EUR 200.000 160.581,00 0,24<br />
684.976,00 1,04<br />
AXA SA SUB -20- FL.R 05-XX 29/01A EUR 1.000.000 483.335,00 0,73<br />
483.335,00 0,73<br />
FRESHWATER FIN PLC FL.R 07-XX 18/05A EUR 500.000 342.476,00 0,52<br />
342.476,00 0,52<br />
Totale obbligazioni a tasso variabile 3.223.574,02 4,88<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 51.513.424,99 78,06<br />
Azioni/Quote di OICR/OIC<br />
Azioni/Quote di fondo d'investimento<br />
Irlanda<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
UBS ETFS PLC CMCI AGRICULTURE SF (EUR) -I-ACC- CAP EUR 100 878.005,00 1,33<br />
878.005,00 1,33<br />
Totale Azioni/Quote di fondo d'investimento 878.005,00 1,33<br />
Totale Azioni/Quote di OICR/OIC 878.005,00 1,33<br />
Totale portafoglio titoli 52.391.429,99 79,39<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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