GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Italia Belgio 82 DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPA EUR 49.762 799.177,72 0,68 ENEL SPA EUR 143.656 442.173,17 0,38 SAIPEM SPA EUR 62.247 2.035.476,90 1,73 SNAM SPA EUR 284.999 969.566,60 0,83 4.246.394,39 3,62 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV EUR 43.317 2.044.562,40 1,74 Portogallo 2.044.562,40 1,74 GALP ENERGIA SA REG SHS -B- EUR 147.281 1.679.003,40 1,43 Lussemburgo 1.679.003,40 1,43 ARCELORMITTAL SA REG SHS EUR 25.625 358.750,00 0,31 SES SA EUR 30.340 560.986,60 0,47 Isola di Jersey 919.736,60 0,78 GLENCORE INTL PLC GBP 101.609 482.554,96 0,41 Norvegia 482.554,96 0,41 MARINE HARVEST ASA NOK 1.300.740 437.670,61 0,37 Finlandia 437.670,61 0,37 NOKIA CORP EUR 74.551 280.162,66 0,24 280.162,66 0,24 Totale azioni 103.001.500,89 87,71 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 103.001.500,89 87,71 Azioni/Quote di OICR/OIC Azioni/Quote di fondo d'investimento Lussemburgo Francia DB X-TRACKERS SICAV S&P/ASX 200 ETF -1C- CAP EUR 177.662 4.212.366,02 3,59 UBS ETF MSCI CANADA -A- DIS EUR 200.000 4.494.000,00 3,83 8.706.366,02 7,42 LYXOR ETF CHINA ENT (HSCEI) FCP -A- CAP/DIS EUR 25.000 2.443.500,00 2,08 2.443.500,00 2,08 Totale Azioni/Quote di fondo d'investimento 11.149.866,02 9,50 Totale Azioni/Quote di OICR/OIC 11.149.866,02 9,50 Strumenti derivati Opzioni, Warrant, Diritti Francia % patrimonio netto EADS OTC MAR 20.00 16.03.12 PUT EUR 225.000 83.609,77 0,07 83.609,77 0,07 Totale Opzioni, Warrant, Diritti 83.609,77 0,07 Totale strumenti derivati 83.609,77 0,07 Totale portafoglio titoli 114.234.976,68 97,28 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>|
Small & Mid Cap Euro Equities Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati Azioni Francia ALTEN SA EUR 60.000 1.088.400,00 1,26 ALTRAN TECHNOLOGIES SA EUR 300.000 822.300,00 0,95 ARKEMA SA EUR 20.000 1.079.600,00 1,25 ATOS EUR 14.000 469.560,00 0,54 BIC EUR 10.000 682.400,00 0,79 BIOMERIEUX SA EUR 16.000 880.480,00 1,02 BOURBON SA EUR 25.300 533.830,00 0,62 BUREAU VERITAS SA EUR 20.000 1.106.600,00 1,28 CASINO GUICHARD PERRACHON SA EUR 27.268 1.759.876,72 2,03 CELLECTIS SA REG SHS EUR 28.255 175.181,00 0,20 CFAO SA EUR 80.700 2.035.254,00 2,34 EDENRED SA EUR 60.000 1.144.500,00 1,32 ERAMET SA EUR 2.000 186.300,00 0,22 EURAZEO SA EUR 34.177 915.601,83 1,06 FAURECIA SA EUR 30.000 421.950,00 0,49 FONCIERE DES REGIONS SA EUR 11.243 557.765,23 0,64 GECINA SA REG SHS EUR 9.100 580.307,00 0,67 HAVAS SA EUR 250.000 780.500,00 0,90 ICADE SA EUR 12.000 694.080,00 0,80 ILIAD SA EUR 10.000 952.100,00 1,10 IMERYS SA EUR 27.000 952.425,00 1,10 IPSOS SA EUR 158.400 3.415.896,00 3,94 M6 METROPOLE TELEVISION SA EUR 115.000 1.325.950,00 1,53 NEXANS SA EUR 15.000 602.700,00 0,70 RALLYE SA EUR 85.000 1.814.325,00 2,10 REXEL SA EUR 40.000 517.600,00 0,60 SEB SA EUR 20.000 1.150.200,00 1,33 TELEPERFORMANCE SA EUR 107.000 1.812.045,00 2,09 T.F.1 SA EUR 80.000 602.400,00 0,70 UBISOFT ENTERTAINMENT EUR 160.000 799.840,00 0,92 VIVALIS SA EUR 25.348 141.441,84 0,16 WENDEL SA EUR 25.000 1.252.000,00 1,45 ZODIAC AEROSPACE SA EUR 36.000 2.330.640,00 2,68 Germania Spagna Italia % patrimonio netto 33.584.048,62 38,78 BILFINGER BERGER SE EUR 19.000 1.244.310,00 1,44 BRENNTAG AG REG SHS EUR 25.000 1.796.250,00 2,08 GFK SE EUR 125.459 3.801.407,70 4,40 KLOECKNER AND CO SE EUR 60.000 592.200,00 0,68 NORMA GROUP AG REG SHS EUR 47.497 771.636,26 0,89 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG EUR 95.000 1.304.350,00 1,51 PUMA SE EUR 6.000 1.326.900,00 1,53 RHEINMETALL AG EUR 20.000 684.000,00 0,79 SGL CARBON SE EUR 20.000 763.900,00 0,88 SOFTWARE AG EUR 42.000 1.196.370,00 1,38 STADA ARZNEIMITTEL AG REG SHS EUR 30.000 575.250,00 0,66 UNITED INTERNET AG REG SHS EUR 80.000 1.108.400,00 1,28 WINCOR NIXDORF AG EUR 40.000 1.353.600,00 1,56 16.518.573,96 19,08 AMADEUS IT HOLDING SA -A- EUR 69.737 857.765,10 0,99 BANKINTER SA REG SHS EUR 180.000 851.940,00 0,98 BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA EUR 43.000 890.530,00 1,03 EBRO FOODS SA EUR 35.000 494.550,00 0,57 GRIFOLS SA -A- EUR 115.000 1.503.050,00 1,74 INDRA SISTEMAS SA EUR 120.000 1.180.080,00 1,36 MAPFRE SA REG SHS EUR 410.256 1.010.460,53 1,17 MEDIASET ESPANA SA EUR 50.000 220.150,00 0,25 PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA REG SHS EUR 34.000 1.131.860,00 1,31 8.140.385,63 9,40 BANCA CARIGE SPA EUR 500.000 751.000,00 0,87 BANCA POP DI MILANO SCARL EUR 260.000 78.468,00 0,09 DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA EUR 200.000 1.037.000,00 1,20 PRYSMIAN SPA EUR 120.000 1.131.000,00 1,30 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>> 83
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Direzione e amministrazione Gestori
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Relazione del Gestore degli investi
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GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
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