GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Equity Germany Patrimonio netto EUR 4.854.852,82 Classe A Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. 66 Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Periodo fino al: Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 EUR 60.000,000 80,91 1,82 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Equity Italy Periodo fino al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 4.385.725,85 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 73,10 Dividendo dell'azione (Nota 14) 1,69 Azioni circolanti al 17.01.2011 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 1/3 Years Euro Bonds Patrimonio netto EUR 7.107.433,61 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 101,60 Dividendo dell'azione (Nota 14) 1,30 Classe F Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 EUR 10,100 100.125,42 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Classe F Azioni a capitalizzazione 0,000 10,100 0,000 10,100
3/5 Years Euro Bonds Patrimonio netto EUR 7.318.799,43 Classe A Azioni a distribuzione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Dividendo dell'azione (Nota 14) Classe F Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 60.000,000 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Dati principali e variazioni nel volume delle azioni EUR 105,09 1,57 EUR 10,100 100.322,72 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Classe F Azioni a capitalizzazione 0,000 10,100 0,000 10,100 5/7 Years Euro Bonds Patrimonio netto EUR 7.464.704,72 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 107,50 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,36 Classe F Azioni a capitalizzazione Numero di azioni Valore d'inventario netto per azione Periodo fino al: Azioni circolanti al 17.01.2011 31.12.2011 EUR 10,100 100.475,81 Azioni sottoscritte 31.12.2010 Azioni riscattate 31.12.2009 Azioni circolanti al 31.12.2011 Classe A Azioni a distribuzione 0,000 60.000,000 0,000 60.000,000 Classe F Azioni a capitalizzazione 0,000 10,100 0,000 10,100 7/10 Years Euro Bonds Periodo fino al: 31.12.2011 Patrimonio netto EUR 7.637.746,97 Classe A Azioni a distribuzione EUR Numero di azioni 60.000,000 Valore d'inventario netto per azione 110,35 Dividendo dell'azione (Nota 14) 2,05 31.12.2010 31.12.2009 67
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