GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Stato degli investimenti al 31.12.2011
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione
in EUR
PPR SA EMTN -6- 4.00 05-13 29/01A EUR 500.000 509.850,00 0,50
RCI BANQUE SA EMTN 4.00 10-13 11/07A EUR 1.000.000 1.006.650,00 1,01
RCI BANQUE SA EMTN -246- 3.375 10-13 23/01A EUR 500.000 500.045,00 0,49
SODEXHO SA 6.25 09-15 30/01A EUR 500.000 551.397,50 0,55
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 4.875 03-13 28/05A EUR 300.000 314.035,50 0,31
VIVENDI SA 7.75 09-14 23/01A EUR 700.000 770.798,00 0,76
WPP FINANCE SA 5.25 07-15 30/01A EUR 500.000 529.662,50 0,52
3CIF SA 3.75 11-14 10/03A EUR 400.000 384.100,00 0,38
Stati Uniti d'America
Spagna
Svezia
Irlanda
10.188.136,83 10,08
CARGILL INC 4.375 06-13 29/04A EUR 500.000 518.157,50 0,51
CITIGROUP INC EMTN 3.95 06-13 10/10A EUR 1.200.000 1.196.874,00 1,18
CITIGROUP INC -58- 6.40 08-13 27/03A EUR 400.000 411.378,00 0,41
CL CAPITAL TRUST I 7.047 02-XX 26/04A EUR 500.000 420.000,00 0,42
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.125 03-13 24/04A EUR 1.000.000 1.001.690,00 0,99
GOLDMAN SACHS GROUP INC -381- 3.125 05-12 04/10A EUR 1.000.000 999.180,00 0,99
JP MORGAN CHASE & CO -48- 5.25 08-13 08/05A EUR 1.000.000 1.037.365,00 1,03
MERRILL LYNCH & CO INC EMTN -6655- 6.75 08-13 21/05A EUR 1.200.000 1.201.782,00 1,18
MORGAN STANLEY -G- EMTN 3.75 06-13 01/03A EUR 400.000 392.088,00 0,39
NATIONAL GRID USA 3.25 11-15 03/06A EUR 800.000 822.092,00 0,81
WELLS FARGO BANK NA -I- 6.00 08-13 23/05A EUR 150.000 158.067,75 0,16
8.158.674,25 8,07
BANCO ESP.DE CREDITO SA 2.625 09-13 28/02A EUR 500.000 491.012,50 0,49
BANCO SABADELL SA 3.125 09-14 20/01A EUR 1.000.000 970.250,00 0,96
BBVA SENIOR FIN. SA UNIPERSONAL -108- 2.75 10-12 10/09A EUR 1.000.000 991.380,00 0,98
SANTANDER INTL DEBT SA 3.381 11-15 01/12A EUR 900.000 843.921,00 0,84
SANTANDER INTL DEBT SA EMTN 4.50 11-15 18/05A EUR 1.500.000 1.472.407,50 1,45
TELEFONICA EMISIONES SA 5.58 08-13 12/06A EUR 700.000 718.196,50 0,71
5.487.167,50 5,43
AKZO NOBEL SWEDEN FIN AB 7.75 08-14 31/01A EUR 1.000.000 1.112.475,00 1,10
SECURITAS AB EMTN -5- 6.50 09-13 02/04A EUR 500.000 527.822,50 0,52
SWEDBANK AB EMTN -136- 3.125 10-13 04/03A EUR 2.747.000 2.775.953,38 2,75
4.416.250,88 4,37
BK OF IRELAND (GOV&CO) 6.75 10-12 30/01 EUR 500.000 497.724,38 0,49
GE CAP EUR FUNDING 4.875 08-13 06/03A EUR 3.000.000 3.091.590,00 3,06
Germania
3.589.314,38 3,55
BAYERISCHE LDBK -788- 3.50 09-13 08/10A EUR 678.000 690.651,48 0,68
MAN SE -1- 5.375 09-13 20/05A EUR 1.000.000 1.050.300,00 1,04
METRO AG 5.75 09-14 14/07A EUR 700.000 753.189,50 0,75
Lussemburgo
Belgio
2.494.140,98 2,47
ARCELORMITTAL SA 8.25 09-13 03/06A EUR 400.000 422.958,00 0,42
ENEL FIN INTL SA 4.625 11-15 24/06A EUR 465.000 469.663,95 0,46
FIAT FIN & TRADE LTD SA 5.75 09-12 18/12A EUR 450.000 451.125,00 0,45
FIAT FIN & TRADE LTD SA 9.00 09-12 30/07A EUR 200.000 204.324,00 0,20
GLENCORE FINANCE EUR. SA -6- 5.25 06-13 11/10A EUR 300.000 312.037,50 0,31
SES SA EMTN -2- 4.375 06-13 21/10A EUR 400.000 418.072,00 0,41
2.278.180,45 2,25
ELIA SYSTEM OP SA/NV 4.50 09-13 22/04A EUR 500.000 517.557,50 0,51
FORTIS BANQUE SA 4.50 07-14 30/05A EUR 600.000 613.134,00 0,61
Portogallo
1.130.691,50 1,12
BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75 09-12 12/06A EUR 750.000 738.840,00 0,73
Repubblica Ceca
738.840,00 0,73
CEZ AS 4.125 06-13 17/10A EUR 600.000 624.156,00 0,62
Danimarca
624.156,00 0,62
DONG ENERGY AS 4.875 09-14 07/05A EUR 500.000 536.145,00 0,53
Guernesey
Canada
536.145,00 0,53
ABB INTL FINANCE LTD -114- 4.625 06-13 06/06A EUR 500.000 521.560,00 0,52
521.560,00 0,52
BOMBARDIER INC 7.25 06-16 15/11S EUR 200.000 208.723,00 0,21
208.723,00 0,21
Totale obbligazioni 77.471.325,17 76,66
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.
Portafoglio
% patrimonio
netto
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