GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

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GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Note ai prospetti finanziari al 31 dicembre 2011 1. Organizzazione GENERALI INVESTMENTS SICAV (la “SICAV”) è una società d’investimento che si qualifica come “Société d’Investissement à Capital Variable”, costituita il 14 marzo 2002 per un periodo illimitato, in conformita alla legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali, modifiche deliberate, e ai sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 di disciplina degli organismi di investimento collettivo. La SICAV è registrata nel registro delle imprese del Lussemburgo al numero B86432 e ha sede in 5, Allée Scheffer, L - 2520 Lussemburgo. La SICAV ha una struttura multicomparto e al 31 dicembre 2011 contava trentaquattro comparti attivati. Nel corso dell’anno sono stati lanciati tredici nuovi comparti, allo scopo di ampliare la gamma di prodotti. Il Valore patrimoniale netto della SICAV è diminuito di 218 milioni di EUR, passando da 3.789 milioni di EUR alla fine del 2010 a 3.571 milioni di EUR alla fine del 2011. La Società di gestione della SICAV, Generali Fund Management S.A. è stata designata società di gestione dei fondi comuni seguenti: GENERALI KOMFORT, GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL, GENERALI BELGIUM FCP - FIS, GP & G FUND, VOBA FUND, VDL US$ CORPORATE BOND FUND, GENERALI VERMÖGENSSTRATEGIE e delle seguenti “Société d’Investissement à Capital Variable”: GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV, BG SICAV e BG SELECTION SICAV. Modifica del nome dei comparti Con decorrenza dal 6 giugno 2011, il Consiglio d’Amministrazione della SICAV ha deciso di modificare il nome di GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equities Opportunity in GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity. Con decorrenza dal 6 giugno 2011, il Consiglio d’Amministrazione della SICAV ha deciso di modificare il nome di GENERALI INVESTMENTS SICAV - Capital Markets Strategies in GENERALI INVESTMENTS SICAV - Global Equity Allocation. Con decorrenza dal 6 giugno 2011, il Consiglio d’Amministrazione della SICAV ha deciso di modificare il nome di GENERALI INVESTMENTS SICAV - Futur in GENERALI INVESTMENTS SICAV - S.A.R.A. S.R.I.. Fusione/ Conferimenti in natura Conformemente alla delibera del Consiglio d’Amministrazione della BSI Multinvest, il comparto BSI Multinvest - Greater China Stocks Opportunities è stato assorbito dal comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Greater China Equities mediante conferimento (al 31 gennaio 2011). Conformemente alla delibera del Consiglio d’Amministrazione della SICAV, in data 3 giugno 2011 il comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Italian Equities è stato assorbito dal comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity mediante conferimento. I rapporti di cambio erano i seguenti: - 1 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Italian Equities per 0,86547138 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity - 1 Capitalizzazione classe di azioni B (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Italian Equities per 1,14682292 Capitalizzazione classe di azioni B (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity - 1 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Italian Equities per 0,73649174 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity - 1 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Italian Equities per 0,74037530 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity 142
Note ai prospetti finanziari Conformemente alla delibera del Consiglio d’Amministrazione della SICAV, in data 3 giugno 2011 il comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Value Equities è stato assorbito dal comparto GENERALI INVESTMENTSSICAV - Absolute Return Global Macro Strategies mediante conferimento. I rapporti di cambio erano i seguenti: - 1 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Value Equities per 1,04180559 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Global Macro Strategies - 1 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Value Equities per 0,60586614 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Global Macro Strategies - 1 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Value Equities per 0,59644026 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Global Macro Strategies Conformemente alla delibera del Consiglio d’Amministrazione della SICAV, in data 3 giugno 2011 il comparto GENERALI INVESTMENTSSICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies è stato assorbito dal comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation mediante conferimento. I rapporti di cambio erano i seguenti: - 1 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies per 1,00704261 Capitalizzazione classe di azioni A (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation - 1 Capitalizzazione classe di azioni B (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies per 1,00109681 Capitalizzazione classe di azioni B (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation - 1 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies per 1,00624774 Capitalizzazione classe di azioni D (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation - 1 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolute Return Interest Rate Strategies per 0,99489487 Capitalizzazione classe di azioni E (EUR) del comparto GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactical Bond Allocation Nuovi comparti Nel corso dell’anno chiuso al 31 dicembre 2011, sono stati lanciati tredici nuovi comparti: Nome dei comparti Valuta Data di lancio effettiva GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Equities EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro 50 Equities EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity France EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Germany EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Equity Italy EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - 1/3 Years Euro Bonds EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - 3/5 Years Euro Bonds EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - 5/7 Years Euro Bonds EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - 7/10 Years Euro Bonds EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Bonds All Maturity EUR 17.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Greater China Equities USD 31.01.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro Covered Bonds EUR 06.06.2011 GENERALI INVESTMENTS SICAV - Asian Bond USD 12.12.2011 Al 31 dicembre 2011, gli investitori avevano disposizione quarentaquattro comparti: Nome dei comparti Valuta 1. Comparti azionari GENERALI INVESTMENTS SICAV - European Equities Opportunity (“European Equities Opportunity”) EUR GENERALI INVESTMENTS SICAV - High Conviction Europe (“High Conviction Europe”) EUR GENERALI INVESTMENTS SICAV - Greater China Equities (“Greater China Equities”) USD 143
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