GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

More documents

Recommendations

Info

GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazione annuale certificata al 31.12.2011 Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR Lussemburgo 98 ARCELORMITTAL SA 8.25 09-13 03/06A EUR 600.000 634.437,00 0,36 FIAT FIN & TRADE LTD SA 9.00 09-12 30/07A EUR 751.000 767.236,62 0,44 GLENCORE FINANCE EUR. SA 7.125 08-15 23/04A EUR 400.000 432.900,00 0,25 GLENCORE FINANCE EUR. SA -6- 5.25 06-13 11/10A EUR 500.000 520.062,50 0,30 HOLCIM FINANCE SA EMTN 4.375 04-14 09/12A EUR 200.000 209.143,00 0,12 MICHELIN LUXBG SCS -1- 8.625 09-14 24/04A EUR 719.000 818.326,25 0,47 SUNRISE COMM. INTL SA 7.00 10-17 31/12S EUR 300.000 311.250,00 0,18 Australia 3.693.355,37 2,12 NATIONAL AUSTRALIA BK LTD 4.75 09-16 15/07A EUR 1.500.000 1.597.080,00 0,92 TELSTRA CORP LTD 4.75 07-17 21/03A EUR 500.000 556.795,00 0,32 TELSTRA CORP LTD EMTN 3.75 11-22 16/05A EUR 277.000 280.563,61 0,16 WESFARMERS LTD EMTN -1- 3.875 10-15 10/07A EUR 300.000 316.443,00 0,18 Norvegia 2.750.881,61 1,58 DNB BANK ASA 3.875 10-20 29/06A EUR 800.000 798.832,00 0,46 TELENOR ASA -EMTN- 4.125 10-20 26/03A EUR 500.000 539.187,50 0,31 TELENOR ASA -EMTN- 4.875 07-17 29/05A EUR 1.000.000 1.128.145,00 0,65 Danimarca Belgio 2.466.164,50 1,42 DANSKE BANK AS -432- 4.75 09-14 04/06A EUR 1.000.000 1.021.540,00 0,59 DONG ENERGY AS 4.875 09-21 16/12A EUR 1.000.000 1.087.440,00 0,62 2.108.980,00 1,21 ANHEUSER-BUSCH INBEV NV 4.00 10-18 26/04A EUR 900.000 962.046,00 0,55 ELIA SYSTEM OP SA/NV 5.625 09-16 22/04A EUR 600.000 674.520,00 0,39 Isola di Jersey 1.636.566,00 0,94 WPP PLC 6.625 08-16 12/05A EUR 1.000.000 1.116.650,00 0,64 Finlandia Austria 1.116.650,00 0,64 NESTE OIL 4.875 10-15 06/07A EUR 1.000.000 1.034.455,00 0,59 1.034.455,00 0,59 OMV AG 6.25 09-14 07/04A EUR 500.000 545.487,50 0,32 OMV AG EMTN 4.25 11-21 12/10A EUR 202.000 213.251,40 0,12 Repubblica Ceca 758.738,90 0,44 CEZ AS EMTN -9- 5.00 09-21 19/10A EUR 357.000 377.100,88 0,22 Isole Caiman 377.100,88 0,22 VOTO VOTORANTIM LTD 5.25 10-17 28/04A EUR 200.000 200.406,00 0,12 Messico 200.406,00 0,12 AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.125 11-19 25/10A EUR 179.000 184.622,39 0,11 184.622,39 0,11 Totale obbligazioni 140.173.465,42 80,53 Obbligazioni a tasso variabile Paesi Bassi ALLIANZ FIN II BV FL.R 11-41 08/07A EUR 1.300.000 1.112.156,50 0,63 ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 02-22 31/05A EUR 500.000 491.302,50 0,28 ALLIANZ FIN II BV SUB FL.R 05-XX 28/02A EUR 800.000 605.820,00 0,35 ELM BV FL.R 06-XX 15/06Q EUR 1.000.000 100.000,00 0,06 ELM BV FL.R 06-XX 25/11S EUR 500.000 395.342,50 0,23 ING VERZEKERINGEN NV FL.R 01-21 21/06A EUR 500.000 426.730,00 0,25 LINDE FINANCE BV SUB FL.R 03-XX 03/07A EUR 750.000 777.742,50 0,44 ROYAL BANK OF SCOTLAND NV EMTN FL.R 05-15 08/06Q EUR 1.000.000 737.080,00 0,42 SIEMENS FIN NV FL.R 06-66 14/09A EUR 600.000 611.007,00 0,35 Regno Unito Italia % patrimonio netto 5.257.181,00 3,01 AVIVA PLC FL.R 04-XX 29/11A EUR 500.000 365.137,50 0,21 AVIVA PLC FL.R 08-38 22/05A EUR 800.000 709.988,00 0,41 AVIVA PLC SUB FL.R 03-XX 29/09A EUR 300.000 225.018,00 0,13 OLD MUTUAL PLC SUB. FL.R 07-17 18/01A EUR 2.650.000 2.649.998,14 1,52 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC -1471- SUB FL.R 04-21 22/09A EUR 750.000 479.985,00 0,28 4.430.126,64 2,55 ASSICURAZIONI GENERALI SPA SUB FL.R 00-22 20/07A EUR 2.000.000 1.879.610,00 1,09 BANCA DELLE MARCHE SPA -20- FL.R 07-17 01/06Q EUR 1.000.000 765.335,20 0,44 CENTRO LEASING BANCA SPA EMTN -2- FL.R 07-17 17/07Q EUR 1.500.000 1.261.500,00 0,72 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. >>>
Stato degli investimenti al 31.12.2011 Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione in EUR INTESA SANPAOLO SPA FL.R 08-XX 20/06A EUR 500.000 332.595,00 0,19 Stati Uniti d'America Francia 4.239.040,20 2,44 ANTONVENETA CAP TRUST II FL.R 01-XX 27/06Q EUR 1.500.000 997.950,00 0,57 CITIGROUP INC SUB EMTN -20- FL.R 05-30 25/02A EUR 1.000.000 679.180,00 0,39 GE CAP TRUST IV FL.R 09-66 15/09A EUR 500.000 395.257,50 0,23 JP MORGAN CHASE & CO -4- FL.R 06-18 31/03A EUR 400.000 341.936,00 0,20 SG CAPITAL TRUST III SUB FL.R 03-XX 10/11A EUR 300.000 180.033,00 0,10 UNICREDITO ITALIANO CAPITAL TRUST III FL.R 05-XX 27/10A EUR 1.500.000 720.000,00 0,41 ZURICH FINANCE USA INC SUB -6- SUB FL.R 03-23 02/10A EUR 500.000 497.510,00 0,29 3.811.866,50 2,19 ALLIANZ IARD SA FL.R 05-XX 10/06A EUR 1.000.000 760.065,00 0,44 AXA SA FL.R 10-40 16/04A EUR 500.000 370.735,00 0,21 AXA SA SUB -26- FLR 07-XX 05/10A EUR 900.000 626.989,50 0,36 CNP ASSURANCES SA FL.R 06-XX 22/12A EUR 500.000 239.137,50 0,14 GROUPAMA SA SUB FL.R 09-39 27/10A EUR 500.000 236.892,50 0,14 LAFARGE SA EMTN -1- FL.R 09-14 27/05A EUR 383.000 406.303,64 0,23 SOLVAY FINANCE FRANCE SA FL.R 06-04 02/06A EUR 400.000 390.892,50 0,22 Germania 3.031.015,64 1,74 HENKEL AG & CO. KGAA SUB FL.R 05-04 25/11A EUR 500.000 498.490,00 0,29 MUENCHENER RUECK. AG FL.R 03-23 21/06A EUR 600.000 624.018,00 0,36 RWE AG FL.R 10-XX 28/09A EUR 400.000 372.354,00 0,21 Danimarca Irlanda 1.494.862,00 0,86 DANSKE BANK AS EMTN FL.R 03-16 20/06A EUR 750.000 726.476,25 0,42 DONG ENERGY AS FL.R 11-10 01/06A EUR 500.000 521.986,15 0,30 1.248.462,40 0,72 CLOVERIE PLC SUB FL.R 09-39 24/07A EUR 700.000 707.031,50 0,41 Guernesey Spagna % patrimonio netto 707.031,50 0,41 CREDIT SUISSE GROUP FINANCE LTD FL.R 06-18 23/01A EUR 500.000 456.290,00 0,26 456.290,00 0,26 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA FL.R 04-19 20/10A EUR 400.000 294.146,00 0,17 294.146,00 0,17 Totale obbligazioni a tasso variabile 24.970.021,88 14,35 Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 165.143.487,30 94,88 Totale portafoglio titoli 165.143.487,30 94,88 Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio. Portafoglio >>| 99
Page 1 and 2:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Relazion
Page 3 and 4:
93 Portafoglio 23 Central and Easte
Page 5 and 6:
Direzione e amministrazione Gestori
Page 7 and 8:
Relazione del Gestore degli investi
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Performance 2011 Relazione del Gest
Page 19 and 20:
Altra considerazione Relazione dell
Page 21 and 22:
Stato patrimoniale al 31.12.2011 St
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Conto economico e variazioni patrim
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Dati principali e variazioni nel vo
Page 41 and 42:
Greater China Equities Patrimonio n
Page 43 and 44:
German Equities Patrimonio netto EU
Page 45 and 46:
Global Equity Allocation Patrimonio
Page 47 and 48: S.A.R.A. S.R.I. Patrimonio netto EU
Page 49 and 50: Euro Bonds 1/3 Years Patrimonio net
Page 51 and 52: Azioni circolanti al 01.01.2011 Cla
Page 57 and 58: Euro Inflation Linked Bonds Classe
Page 59 and 60: Euro Covered Bonds Patrimonio netto
Page 63 and 64: Euro Liquidity Patrimonio netto EUR
Page 65 and 66: Euro Equities Patrimonio netto EUR
Page 67 and 68: 3/5 Years Euro Bonds Patrimonio net
Page 69 and 70: Portafoglio Comparti azionari Europ
Page 71 and 72: High Conviction Europe Stato degli
Page 73 and 74: Greater China Equities Stato degli
Page 75 and 76: Central and Eastern European Equiti
Page 77 and 78: German Equities Stato degli investi
Page 79 and 80: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 83 and 84: Small & Mid Cap Euro Equities Stato
Page 85 and 86: North American Equities Fund of Fun
Page 89 and 90: Euro Bonds 1/3 Years Stato degli in
Page 91 and 92: Euro Bonds 5/7 Years Stato degli in
Page 93 and 94: US Bonds Stato degli investimenti a
Page 97: Stato degli investimenti al 31.12.2
Page 103 and 104: European High Yield Bonds Stato deg
Page 109 and 110: Tactical Bond Allocation Stato degl
Page 111 and 112: Asian Bond Stato degli investimenti
Page 121 and 122: Absolute Return Global Macro Strate
Page 123 and 124: Comparti monetari Euro Liquidity St
Page 125 and 126: GaranT 2 Stato degli investimenti a
Page 127 and 128: GaranT 4 Stato degli investimenti a
Page 129 and 130: Comparti riservati a Gruppo General
Page 135 and 136: Equity Germany Stato degli investim
Page 137 and 138: 1/3 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 139 and 140: 5/7 Years Euro Bonds Stato degli in
Page 141 and 142: Euro Bonds All Maturity Stato degli
Page 143 and 144: Note ai prospetti finanziari Confor
Page 145 and 146: Note ai prospetti finanziari La SIC
Page 147 and 148: j) Credit Default Swaps Note ai pro
Page 149 and 150:
GENERALI INVESTMENTS SICAV Azioni d
Page 151 and 152:
8. Posizioni aperte su futures fina
Page 153 and 154:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Euro L
Page 155 and 156:
Note ai prospetti finanziari GENERA
Page 157 and 158:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Absolu
Page 159 and 160:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - GaranT
Page 161 and 162:
15. Garanzia Note ai prospetti fina
Page 163 and 164:
Altre informazioni Total Expense Ra
Page 165 and 166:
2 Portfolio Turnover Ratio al 31 di
Page 167:
GENERALI INVESTMENTS SICAV - Tactic
show all

GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?