GENERALI INVESTMENTS SICAV - Gruppo Banca Esperia
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<strong>GENERALI</strong> <strong>INVESTMENTS</strong> <strong>SICAV</strong> Relazione annuale certificata al 31.12.2011<br />
Euro Inflation Linked Bonds<br />
Stato degli investimenti al 31.12.2011<br />
Denominazione Unita di conto Quantità Quotazione<br />
in EUR<br />
Valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati<br />
Obbligazioni<br />
Francia<br />
Italia<br />
108<br />
FRANCE BTAN INFL.INDEX 0.45 11-16 25/07A EUR 3.000.000 3.067.846,31 3,67<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.00 05-17 25/07A EUR 3.500.000 3.918.247,83 4,67<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.10 10-22 25/07A EUR 2.200.000 2.268.861,97 2,71<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.60 04-15 25/07A EUR 6.000.000 7.269.001,16 8,68<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.80 06-40 25/07A EUR 1.000.000 1.193.622,22 1,43<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.85 10-27 25/07A EUR 1.000.000 1.084.520,86 1,30<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 2.10 07-23 25/07A EUR 1.200.000 1.386.351,14 1,66<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 2.25 03-20 25/07A EUR 5.000.000 6.400.909,04 7,64<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 3.15 02-32 25/07A EUR 1.500.000 2.263.955,92 2,71<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 3.40 99-29 25/07A EUR 2.000.000 3.122.241,83 3,73<br />
FRANCE OAT INFL. INDEX 1.30 10-19 25/07A EUR 2.200.000 2.330.795,55 2,79<br />
34.306.353,83 40,99<br />
ITALY INFL. INDEX 1.85 07-12 15/09S EUR 3.500.000 3.823.200,65 4,57<br />
ITALY INFL. INDEX 2.10 06-17 15/09S EUR 3.800.000 3.585.333,37 4,28<br />
ITALY INFL. INDEX 2.10 10-16 15/09S EUR 6.300.000 5.665.801,06 6,77<br />
ITALY INFL. INDEX 2.10 10-21 15/09S EUR 2.500.000 1.955.500,82 2,34<br />
ITALY INFL. INDEX 2.15 03-14 15/09S EUR 6.000.000 6.622.620,10 7,92<br />
ITALY INFL. INDEX 2.35 08-19 15/09S EUR 3.600.000 3.163.303,65 3,78<br />
ITALY INFL. INDEX 2.60 07-23 15/09S EUR 4.200.000 3.447.665,95 4,12<br />
ITALY INFL. INDEX 3.10 11-26 15/09S EUR 2.800.000 2.188.087,23 2,61<br />
Germania<br />
% patrimonio<br />
netto<br />
30.451.512,83 36,39<br />
GERMANY INFL. INDEX 0.75 11-18 15/04A EUR 3.000.000 3.291.125,56 3,93<br />
GERMANY INFL. INDEX 1.50 06-16 15/04A EUR 4.500.000 5.533.404,49 6,61<br />
GERMANY INFL. INDEX 1.75 09-20 15/04A EUR 5.000.000 6.115.007,50 7,31<br />
GERMANY INFL. INDEX 2.25 07-13 15/04A EUR 2.500.000 2.879.199,27 3,44<br />
17.818.736,82 21,29<br />
Totale obbligazioni 82.576.603,48 98,67<br />
Totale valori mobiliari quotati in una borsa valori ufficiale e/o negoziati in altri mercati regolamentati 82.576.603,48 98,67<br />
Totale portafoglio titoli 82.576.603,48 98,67<br />
Le note allegate costituiscono parte integrante del presente bilancio.<br />
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